ISAC DISTRIBUTION
Dépôt
Dénomination | ISAC DISTRIBUTION |
Siren | 388658981 |
Cloture | 31/01/2017 |
Code du Greffe | 4402 |
Numéro de dépôt | 4512 |
Numéro de Gestion | 1992B00366 |
Code Activité | 4711F |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 31/07/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 44130 BLAIN |
2021
2020
2019
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 285.00 | 9 604.00 | 681.00 | |
AH Fonds commercial | 408 564.00 | 408 564.00 | 408 564.00 | |
AN Terrains | 2 378 015.00 | 1 117 153.00 | 1 260 862.00 | 1 224 620.00 |
AP Constructions | 9 343 536.00 | 4 861 035.00 | 4 482 501.00 | 5 397 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 682.00 | 2 388 817.00 | 680 865.00 | 924 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 866.00 | 682 013.00 | 194 853.00 | 263 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 582 305.00 | 1 582 305.00 | 25 000.00 | |
CU Autres participations | 462 928.00 | 462 928.00 | 443 728.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | 4 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 286 268.00 | 9 208 622.00 | 9 077 646.00 | 8 691 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 444.00 | 25 444.00 | 31 823.00 | |
BT Marchandises | 3 355 510.00 | 3 355 510.00 | 2 959 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 719.00 | 46 719.00 | 44 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 529.00 | 6 673.00 | 185 856.00 | 205 762.00 |
BZ Autres créances | 833 319.00 | 833 319.00 | 573 871.00 | |
CF Disponibilités | 2 683 857.00 | 2 683 857.00 | 2 518 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 603.00 | 161 603.00 | 149 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 298 981.00 | 6 673.00 | 7 292 308.00 | 6 483 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 585 249.00 | 9 215 295.00 | 16 369 954.00 | 15 175 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 855.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 887 706.00 | 4 005 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 442.00 | 882 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 778 148.00 | 4 975 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 363.00 | 2 261 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 601.00 | 2 144 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 037.00 | 1 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 512.00 | 3 437 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 773.00 | 1 883 606.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 476.00 | 90 187.00 | ||
EA Autres dettes | 379 690.00 | 378 670.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354.00 | 2 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 591 806.00 | 10 199 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 369 954.00 | 15 175 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 559 014.00 | 8 525 579.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 055 542.00 | 52 055 542.00 | 50 649 230.00 | |
FG Production vendue services | 1 089 764.00 | 1 089 764.00 | 1 035 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 145 306.00 | 53 145 306.00 | 51 684 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 782.00 | 51 252.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 557.00 | 58 617.00 | ||
FQ Autres produits | 11 886.00 | 55 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 436 530.00 | 51 850 136.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 880 314.00 | 40 657 193.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -395 962.00 | -62 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 814.00 | 167 118.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 379.00 | -8 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 050 641.00 | 2 730 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 774 669.00 | 745 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 139 557.00 | 3 972 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 061 991.00 | 1 022 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 316 951.00 | 1 322 386.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 952.00 | 30 028.00 | ||
GE Autres charges | 66 036.00 | 8 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 075 341.00 | 50 585 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 361 189.00 | 1 264 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 240.00 | 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 240.00 | 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 287.00 | 95 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 287.00 | 95 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 048.00 | -94 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 285 141.00 | 1 170 133.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 233.00 | 140 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 233.00 | 140 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 807.00 | 5 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 809.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 616.00 | 5 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 383.00 | 134 416.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 463.00 | 111 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 853.00 | 310 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 531 003.00 | 51 991 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 728 561.00 | 51 108 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 442.00 | 882 487.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 235.00 | 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950 757.00 | 1 911 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 815.00 | 19 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 970 808.00 | 1 931 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 418 849.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 710.00 | 17 250 404.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 617 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 086.00 | 18 286 268.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 671.00 | 309.00 | 4 376.00 | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 115 277.00 | 1 316 642.00 | 382 901.00 | 9 049 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128 948.00 | 1 316 951.00 | 387 277.00 | 9 058 622.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 192 529.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 319.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 161 603.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 539.00 | 1 179 597.00 | 11 942.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 363.00 | 627 608.00 | 1 456 178.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 076.00 | 20 076.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 512.00 | 3 570 512.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 476.00 | 256 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 216.00 | 2 593 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 587 769.00 | 8 559 014.00 | 1 456 178.00 | 572 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 673.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 187.00 |