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ISAC DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationISAC DISTRIBUTION
Siren388658981
Cloture31/01/2017
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt4512
Numéro de Gestion1992B00366
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44130 BLAIN
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 285.00 9 604.00 681.00
AH Fonds commercial 408 564.00 408 564.00 408 564.00
AN Terrains 2 378 015.00 1 117 153.00 1 260 862.00 1 224 620.00
AP Constructions 9 343 536.00 4 861 035.00 4 482 501.00 5 397 928.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 069 682.00 2 388 817.00 680 865.00 924 251.00
AT Autres immobilisations corporelles 876 866.00 682 013.00 194 853.00 263 681.00
AV Immobilisations en cours 1 582 305.00 1 582 305.00 25 000.00
CU Autres participations 462 928.00 462 928.00 443 728.00
BD Autres titres immobilisés 150 000.00 150 000.00
BH Autres immobilisations financières 4 087.00 4 087.00 4 087.00
BJ TOTAL (I) 18 286 268.00 9 208 622.00 9 077 646.00 8 691 859.00
BL Matières premières, approvisionnements 25 444.00 25 444.00 31 823.00
BT Marchandises 3 355 510.00 3 355 510.00 2 959 548.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 46 719.00 46 719.00 44 262.00
BX Clients et comptes rattachés 192 529.00 6 673.00 185 856.00 205 762.00
BZ Autres créances 833 319.00 833 319.00 573 871.00
CF Disponibilités 2 683 857.00 2 683 857.00 2 518 940.00
CH Charges constatées d’avance 161 603.00 161 603.00 149 024.00
CJ TOTAL (II) 7 298 981.00 6 673.00 7 292 308.00 6 483 230.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 25 585 249.00 9 215 295.00 16 369 954.00 15 175 089.00
CR Parts à plus d’un an 7 855.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 80 000.00 80 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DG Autres réserves 4 887 706.00 4 005 219.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 802 442.00 882 487.00
DL TOTAL (I) 5 778 148.00 4 975 706.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 656 363.00 2 261 230.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 233 601.00 2 144 368.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 037.00 1 248.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 570 512.00 3 437 431.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 489 773.00 1 883 606.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 256 476.00 90 187.00
EA Autres dettes 379 690.00 378 670.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 354.00 2 643.00
EC TOTAL (IV) 10 591 806.00 10 199 383.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 369 954.00 15 175 089.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 559 014.00 8 525 579.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 52 055 542.00 52 055 542.00 50 649 230.00
FG Production vendue services 1 089 764.00 1 089 764.00 1 035 266.00
FJ Chiffres d’affaires nets 53 145 306.00 53 145 306.00 51 684 496.00
FO Subventions d’exploitation 25 782.00 51 252.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 253 557.00 58 617.00
FQ Autres produits 11 886.00 55 771.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 53 436 530.00 51 850 136.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 41 880 314.00 40 657 193.00
FT Variation de stock (marchandises) -395 962.00 -62 662.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 167 814.00 167 118.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 379.00 -8 552.00
FW Autres achats et charges externes 3 050 641.00 2 730 215.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 774 669.00 745 359.00
FY Salaires et traitements 4 139 557.00 3 972 737.00
FZ Charges sociales 1 061 991.00 1 022 954.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 316 951.00 1 322 386.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 952.00 30 028.00
GE Autres charges 66 036.00 8 967.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 52 075 341.00 50 585 743.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 361 189.00 1 264 393.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 240.00 772.00
GP Total des produits financiers (V) 4 240.00 772.00
GR Intérêts et charges assimilées 80 287.00 95 032.00
GU Total des charges financières (VI) 80 287.00 95 032.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -76 048.00 -94 260.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 285 141.00 1 170 133.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 90 233.00 140 103.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 90 233.00 140 103.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19 807.00 5 687.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 228 809.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 248 616.00 5 687.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -158 383.00 134 416.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 79 463.00 111 733.00
HK Impôts sur les bénéfices 244 853.00 310 329.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 53 531 003.00 51 991 010.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 52 728 561.00 51 108 523.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 802 442.00 882 487.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 422 235.00 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 950 757.00 1 911 357.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 597 815.00 19 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 970 808.00 1 931 547.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 376.00 418 849.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 611 710.00 17 250 404.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 617 015.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 616 086.00 18 286 268.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 671.00 309.00 4 376.00 9 604.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 115 277.00 1 316 642.00 382 901.00 9 049 018.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 128 948.00 1 316 951.00 387 277.00 9 058 622.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 087.00
VA Clients douteux ou litigieux 192 529.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 833 319.00
VS Charges constatées d’avance 161 603.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 191 539.00 1 179 597.00 11 942.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 656 363.00 627 608.00 1 456 178.00
8A Emprunts et dettes financières divers 20 076.00 20 076.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 570 512.00 3 570 512.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 256 476.00 256 476.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 593 216.00 2 593 216.00
8L Produits constatés d’avance 1 354.00 1 354.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 587 769.00 8 559 014.00 1 456 178.00 572 576.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 604 673.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 187.00