ISAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ISAC DISTRIBUTION |
| Siren | 388658981 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6343 |
| Numéro de Gestion | 1992B00366 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44130 BLAIN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 955.00 | 13 918.00 | 39.00 | 835.00 |
AH Fonds commercial | 408 563.00 | 408 563.00 | 408 563.00 | |
AN Terrains | 2 638 640.00 | 1 464 009.00 | 1 174 631.00 | 1 316 831.00 |
AP Constructions | 10 653 757.00 | 6 973 898.00 | 3 679 858.00 | 4 493 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253 284.00 | 3 256 376.00 | 996 908.00 | 1 174 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 937.00 | 889 051.00 | 140 885.00 | 126 619.00 |
AX Avances et acomptes | 7 318.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | 4 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 152 298.00 | 12 747 254.00 | 6 405 044.00 | 7 532 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 129.00 | 2 396.00 | 235 732.00 | 10 916.00 |
BZ Autres créances | 58 666.00 | 58 666.00 | 468 384.00 | |
CF Disponibilités | 311 172.00 | 311 172.00 | 347 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 607 983.00 | 2 396.00 | 605 587.00 | 827 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 760 282.00 | 12 749 650.00 | 7 010 632.00 | 8 359 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 327.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 937 928.00 | 4 245 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 400.00 | 492 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 403 329.00 | 4 825 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 852.00 | 3 034 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 101.00 | 140 424.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 8 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 313.00 | 32 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 45 109.00 | ||
EA Autres dettes | 272 217.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 607 302.00 | 3 533 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 632.00 | 8 359 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 589.00 | 1 115 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 365 736.00 | 1 365 736.00 | 1 291 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 736.00 | 1 365 736.00 | 1 291 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 722.00 | 108 893.00 | ||
FQ Autres produits | 76 066.00 | 8 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 526.00 | 1 409 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 637.00 | 21 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 860.00 | 117 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 113 298.00 | 1 115 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 969.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | 5 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 788.00 | 1 260 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 738.00 | 148 529.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 205.00 | 30 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 205.00 | 30 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 204.00 | -30 334.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 533.00 | 118 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 750.00 | 1 020 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 750.00 | 1 020 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 135.00 | 447 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 135.00 | 447 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 614.00 | 573 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 747.00 | 198 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 276.00 | 2 430 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 875.00 | 1 937 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 400.00 | 492 332.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 426.00 | 970.00 | 2 396.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 426.00 | 970.00 | 152 396.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 151 426.00 | 970.00 | 152 396.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | 1 504.00 | 2 327.00 | |
UX Autres créances clients | 234 296.00 | 234 296.00 | ||
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 445.00 | 50 445.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 883.00 | 294 468.00 | 6 415.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 852.00 | 548 672.00 | 1 585 465.00 | 284 714.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 771.00 | 12 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | ||
VW T.V.A. | 61 007.00 | 61 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 306.00 | 12 306.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 329.00 | 68 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 769.00 | 735 589.00 | 1 585 465.00 | 284 714.00 |