Chateauform' Paris
Dépôt
| Dénomination | Chateauform' Paris |
| Siren | 388781338 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21976 |
| Numéro de Gestion | 1992B03146 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 457.00 | 1 528 235.00 | 160 222.00 | 1 429 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 923 684.00 | 3 923 684.00 | 3 923 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 233.00 | 122 883.00 | 129 350.00 | 94 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 025 055.00 | 7 975 450.00 | 9 049 605.00 | 8 869 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 575.00 | 530 575.00 | 15 480.00 | |
CU Autres participations | 3 272 153.00 | 3 270 623.00 | 1 530.00 | 3 271 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654 640.00 | 654 640.00 | ||
BF Prêts | 20 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 577 417.00 | 577 417.00 | 570 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 924 213.00 | 12 897 190.00 | 15 027 023.00 | 18 194 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 374.00 | 74 374.00 | 26 670.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 416.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 679 687.00 | 262 296.00 | 8 417 391.00 | 5 792 405.00 |
BZ Autres créances | 3 180 413.00 | 3 180 413.00 | 2 579 813.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 640.00 | |||
CF Disponibilités | 2 002 703.00 | 2 002 703.00 | 2 357 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 735.00 | 27 735.00 | 2 133 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 964 911.00 | 262 296.00 | 13 702 615.00 | 13 579 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 889 124.00 | 13 159 486.00 | 28 729 638.00 | 31 774 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 414.00 | 138 414.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 571 572.00 | 2 571 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 625.00 | 10 625.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 485 028.00 | 3 399 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 422 489.00 | -1 914 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 216 850.00 | 4 205 640.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 163 613.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 163 613.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 374.00 | 2 013 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231 084.00 | 4 974 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 166.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393 340.00 | 8 703 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 041.00 | 2 429 554.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929 525.00 | 1 638 287.00 | ||
EA Autres dettes | 2 593 269.00 | 4 878 534.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 009 243.00 | 2 878 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 782 876.00 | 27 558 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 729 638.00 | 31 774 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 799.00 | 80 799.00 | ||
FG Production vendue services | 32 432 297.00 | 191 560.00 | 32 623 857.00 | 32 532 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 513 096.00 | 191 560.00 | 32 704 656.00 | 32 532 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | 49 725.00 | 55 448.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 390.00 | 764.00 | ||
FQ Autres produits | 1 697.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 822 468.00 | 32 588 371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 643 040.00 | 314 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 536.00 | 11 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 232 569.00 | 25 949 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 529 267.00 | 603 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 112 840.00 | 3 430 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 117 270.00 | 1 377 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 762 730.00 | 1 488 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 556.00 | |||
GE Autres charges | 7 828.00 | 4 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 520 563.00 | 33 179 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 698 095.00 | -591 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 427.00 | 96 245.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 427.00 | 96 245.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 270 623.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 490 710.00 | 384 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 761 333.00 | 384 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 752 906.00 | -288 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 451 001.00 | -879 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 862.00 | 8 208.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 362.00 | 8 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 148.00 | 515 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 304.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 516 702.00 | 109 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035 850.00 | 1 042 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 971 488.00 | -1 034 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 895 258.00 | 32 692 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 317 747.00 | 34 606 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 422 489.00 | -1 914 122.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 606 530.00 | 530 575.00 | 5 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 234 055.00 | 2 589 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 038.00 | 662 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 702 623.00 | 3 257 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 612 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | 17 807 862.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | 4 504 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 980.00 | 27 924 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 657.00 | 117 040.00 | 370 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254 590.00 | 1 843 742.00 | 8 098 332.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508 248.00 | 1 960 782.00 | 8 469 030.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 721 262.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 442 351.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 161 113.00 | 7 500.00 | 4 163 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 157 537.00 | 1 157 537.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 270 623.00 | |||
6T Sur comptes clients | 99 741.00 | 162 556.00 | 262 296.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 741.00 | 4 590 716.00 | 4 690 456.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 109 741.00 | 8 751 829.00 | 7 500.00 | 8 854 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 556.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 270 623.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 318 650.00 | 7 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 577 417.00 | 577 417.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 317 578.00 | 317 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 362 109.00 | 8 362 109.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 701.00 | 74 701.00 | ||
VB T. V. A. | 1 634 494.00 | 1 634 494.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 597.00 | 87 597.00 | ||
VP Divers | 516 746.00 | 516 746.00 | ||
VC Groupe et associés | 164 771.00 | 164 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 435.00 | 697 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 735.00 | 27 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 465 251.00 | 11 887 834.00 | 577 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 450.00 | 388 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 924.00 | 1 102 924.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 498.00 | 397 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393 340.00 | 7 393 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 304.00 | 245 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 205.00 | 286 205.00 | ||
VW T.V.A. | 1 477 539.00 | 1 477 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 993.00 | 125 993.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929 525.00 | 1 929 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 833 586.00 | 13 833 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 269.00 | 2 593 269.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 009 243.00 | 3 009 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 782 876.00 | 18 949 290.00 | 13 833 586.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | |||