ATELIER PROTEGE AU SERVICE DE L ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | ATELIER PROTEGE AU SERVICE DE L ENTREPRISE |
| Siren | 388983009 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3687 |
| Numéro de Gestion | 1992B40498 |
| Code Activité | 8810C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 334.00 | 11 070.00 | 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 066.00 | 131 118.00 | 63 948.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 978.00 | 106 233.00 | 181 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 494 378.00 | 248 420.00 | 245 958.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 449.00 | 23 449.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 785 819.00 | 23 156.00 | 762 663.00 | |
BZ Autres créances | 384 699.00 | 384 699.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | ||
CF Disponibilités | 302 867.00 | 302 867.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 509 275.00 | 23 156.00 | 1 486 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 653.00 | 271 576.00 | 1 732 077.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 467 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 664 963.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 622.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 047.00 | |||
EA Autres dettes | 60 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 052 113.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 077.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 354.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 689 289.00 | 2 689 289.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 289.00 | 2 689 289.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 184 966.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 508.00 | |||
FQ Autres produits | 115.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 049 877.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 817.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 721 483.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 383.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 267 081.00 | |||
FZ Charges sociales | 567 635.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 030.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 543.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 861 591.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 286.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 161.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 136.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 150.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 597.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 597.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 000.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 333.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175 309.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 334.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 985.00 | 142 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 319.00 | 142 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 378.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 563.00 | 2 507.00 | 11 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 273.00 | 63 077.00 | 237 350.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 837.00 | 65 583.00 | 248 420.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 811.00 | 4 543.00 | 198.00 | 23 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 811.00 | 4 543.00 | 198.00 | 23 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 811.00 | 4 543.00 | 198.00 | 38 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 543.00 | 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 33 197.00 | |||
UX Autres créances clients | 752 622.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | |||
VB T. V. A. | 160 613.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 986.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 807.00 | 1 182 807.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 444.00 | 59 685.00 | 69 759.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 622.00 | 126 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 559.00 | 298 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 532.00 | 271 532.00 | ||
VW T.V.A. | 159 313.00 | 159 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 113.00 | 982 354.00 | 69 759.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 032.00 | |||