CELLERIER BTP MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | CELLERIER BTP MANUTENTION |
| Siren | 388994758 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 833 |
| Numéro de Gestion | 1995B00221 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 762.00 | 26 857.00 | 37 905.00 | 45 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 241.00 | 110 721.00 | 51 520.00 | 25 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 883.00 | 10 883.00 | 10 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 467 886.00 | 137 578.00 | 330 308.00 | 311 819.00 |
BT Marchandises | 1 591 746.00 | 101 096.00 | 1 490 650.00 | 1 322 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 715.00 | 6 819.00 | 161 896.00 | 351 120.00 |
BZ Autres créances | 38 404.00 | 38 404.00 | 145 700.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 001.00 | |||
CF Disponibilités | 473 239.00 | 473 239.00 | 257 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | 6 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 277 511.00 | 107 915.00 | 2 169 596.00 | 2 262 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 397.00 | 245 493.00 | 2 499 905.00 | 2 574 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | ||
DG Autres réserves | 985 037.00 | 835 405.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 555.00 | -8 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 573.00 | 279 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 640 098.00 | 1 565 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 397.00 | 10 528.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 397.00 | 10 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 363.00 | 170 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 647.00 | 428 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 400.00 | 399 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 851 410.00 | 998 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 905.00 | 2 574 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 988.00 | 50 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864.00 | 19.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 852.00 | 50 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 285.00 | 227 003.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 285.00 | 467 886.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 033.00 | 28 532.00 | 16 988.00 | 137 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 033.00 | 28 532.00 | 16 988.00 | 137 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 528.00 | 8 397.00 | 10 528.00 | 8 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 565.00 | 101 096.00 | 118 565.00 | 101 096.00 |
6T Sur comptes clients | 16 483.00 | 1 032.00 | 10 696.00 | 6 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165.00 | 165.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 213.00 | 102 128.00 | 129 426.00 | 107 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 741.00 | 110 525.00 | 139 954.00 | 116 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 525.00 | 139 789.00 | ||
UG ‐ Financières | 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 168.00 | |||
UX Autres créances clients | 160 547.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 327.00 | |||
VB T. V. A. | 6 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 410.00 | 212 526.00 | 10 883.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 363.00 | 58 691.00 | 101 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 647.00 | 424 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 997.00 | 137 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 362.00 | 96 362.00 | ||
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 332.00 | 29 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 410.00 | 749 738.00 | 101 672.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 377.00 | |||