PROMEDIF
Dépôt
| Dénomination | PROMEDIF |
| Siren | 389098682 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 457 |
| Numéro de Gestion | 2015B06121 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94270 LE KREMLIN BICETRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 43 447.00 | 43 447.00 | 43 447.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 789.00 | 18 789.00 | 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 610.00 | 117 455.00 | 225 155.00 | 249 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 405 238.00 | 136 244.00 | 268 993.00 | 294 075.00 |
BT Marchandises | 163 814.00 | 163 814.00 | 261 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 210.00 | 2 715.00 | 2 492 495.00 | 2 518 581.00 |
BZ Autres créances | 287 677.00 | 287 677.00 | 153 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
CF Disponibilités | 1 771 671.00 | 1 771 671.00 | 684 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | 7 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 724 561.00 | 2 715.00 | 4 721 846.00 | 3 625 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 800.00 | 138 959.00 | 4 990 840.00 | 3 919 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 624 101.00 | 1 453 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 633.00 | 170 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 021 734.00 | 1 734 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 931.00 | 300 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 448.00 | 226 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 598.00 | 1 233 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 527.00 | 270 409.00 | ||
EA Autres dettes | 167 599.00 | 154 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 969 105.00 | 2 185 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 840.00 | 3 919 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 946 518.00 | 144 461.00 | 8 090 980.00 | 7 709 768.00 |
FG Production vendue services | 19 210.00 | 19 210.00 | 16 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 729.00 | 144 461.00 | 8 110 191.00 | 7 726 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 208.00 | -6 368.00 | ||
FQ Autres produits | 1 184.00 | 3 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 130 583.00 | 7 723 127.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 846 123.00 | 5 024 389.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 97 610.00 | -98 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 664 531.00 | 1 545 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 663.00 | 26 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 702 174.00 | 668 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 308.00 | 276 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 168.00 | 34 287.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715.00 | |||
GE Autres charges | 41 579.00 | 10 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 711 875.00 | 7 488 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 418 708.00 | 234 913.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 852.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000.00 | 3 583.00 | ||
GN Différences positives de change | 187.00 | 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 040.00 | 4 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 251.00 | 2 345.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 885.00 | 1 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 136.00 | 3 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 096.00 | 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 612.00 | 235 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 690.00 | 64 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 624.00 | 7 727 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 991.00 | 7 556 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 633.00 | 170 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 378.00 | 11 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 151.00 | 11 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 611.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145.00 | 405 239.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 171.00 | 619.00 | 18 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 905.00 | 35 550.00 | 117 455.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 076.00 | 36 169.00 | 136 245.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 208.00 | 2 715.00 | 19 208.00 | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 208.00 | 2 715.00 | 19 208.00 | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 208.00 | 2 715.00 | 19 208.00 | 2 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 715.00 | 19 208.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 390.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 258.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 491 953.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | |||
VB T. V. A. | 79 804.00 | |||
VP Divers | 13 312.00 | |||
VC Groupe et associés | 81 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 274.00 | 2 788 884.00 | 390.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 932.00 | 69 834.00 | 161 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 599.00 | 1 625 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 903.00 | 117 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 233.00 | 92 233.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | 29 894.00 | ||
VW T.V.A. | 197 642.00 | 197 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 856.00 | 18 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 488 448.00 | 488 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 599.00 | 167 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 106.00 | 2 808 008.00 | 161 097.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 214.00 | |||