PROMEDIF
Dépôt
| Dénomination | PROMEDIF |
| Siren | 389098682 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22958 |
| Numéro de Gestion | 2015B06121 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94270 Le Kremlin-Bicêtre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 43 447.00 | 43 447.00 | 43 447.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 789.00 | 18 789.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 390 735.00 | 201 028.00 | 189 707.00 | 175 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 979.00 | 19 979.00 | ||
CU Autres participations | 193 573.00 | 193 573.00 | 168 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 667 517.00 | 219 818.00 | 447 698.00 | 388 277.00 |
BT Marchandises | 1 385 001.00 | 59 500.00 | 1 325 501.00 | 260 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 651.00 | 15 821.00 | 3 528 830.00 | 2 621 244.00 |
BZ Autres créances | 1 610 131.00 | 1 610 131.00 | 305 627.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 742.00 | 253 742.00 | 249 992.00 | |
CF Disponibilités | 3 330 827.00 | 3 330 827.00 | 1 595 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | 10 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 132 540.00 | 75 321.00 | 10 057 219.00 | 5 043 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 057.00 | 295 139.00 | 10 504 917.00 | 5 431 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 712 195.00 | 2 227 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 097.00 | 484 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 659 293.00 | 2 822 195.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 972.00 | 90 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 990.00 | 370 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 763.00 | 1 569 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 800 448.00 | 429 765.00 | ||
EA Autres dettes | 157 449.00 | 148 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 695 624.00 | 2 609 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 917.00 | 5 431 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 175 910.00 | 894 182.00 | 14 070 092.00 | 10 091 194.00 |
FG Production vendue services | 102 189.00 | 102 189.00 | 10 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 278 100.00 | 894 182.00 | 14 172 282.00 | 10 101 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58.00 | 13 354.00 | ||
FQ Autres produits | 32 203.00 | 62 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 204 544.00 | 10 177 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 544 049.00 | 6 208 298.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 124 568.00 | 164 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 807 721.00 | 1 628 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 061.00 | 49 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 050 540.00 | 979 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 252.00 | 405 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 615.00 | 41 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 500.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 347.00 | 12 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 892 520.00 | 9 491 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 312 024.00 | 686 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 980.00 | 4 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 995.00 | 4 249.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 461.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 437.00 | 8 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 014.00 | 7 469.00 | ||
GS Différences négatives de change | 151.00 | 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 166.00 | 7 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 271.00 | 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 337 296.00 | 686 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 1 627.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 494.00 | 1 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 472.00 | -1 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 355 726.00 | 200 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 240 004.00 | 10 186 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 402 907.00 | 9 701 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 097.00 | 484 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 680.00 | 75 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 563.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 481.00 | 100 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 238.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 410 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 667 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 790.00 | 18 790.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 414.00 | 40 615.00 | 18 000.00 | 201 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 204.00 | 40 615.00 | 18 000.00 | 219 819.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 59 500.00 | 59 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 821.00 | 15 821.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 821.00 | 59 500.00 | 75 321.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 821.00 | 209 500.00 | 225 321.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 962.00 | 18 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 525 689.00 | 3 525 689.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 097.00 | 22 097.00 | ||
VB T. V. A. | 123 175.00 | 123 175.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 337 829.00 | 1 337 829.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 031.00 | 127 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 959.00 | 5 162 969.00 | 990.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 973.00 | 2 533 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 764.00 | 3 186 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 666.00 | 250 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 096.00 | 214 096.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 158 677.00 | 158 677.00 | ||
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 585.00 | 158 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 990.00 | 16 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 449.00 | 157 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695 624.00 | 6 695 624.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 664.00 | |||