BDR THERMEA GROUP
Dépôt
| Dénomination | BDR THERMEA GROUP |
| Siren | 389136136 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7762 |
| Numéro de Gestion | 2010B00633 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67580 Mertzwiller |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 103.00 | 92.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 019 026.00 | 336 730 238.00 | 229 288 788.00 | 247 734 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 193.00 | 35 193.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 326 340.00 | 326 340.00 | 457 916.00 | |
BZ Autres créances | 16 085 734.00 | 16 085 734.00 | 10 731 061.00 | |
CF Disponibilités | 164 889.00 | 164 889.00 | 957 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 984 941.00 | 23 984 941.00 | 16 904 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 003 967.00 | 336 730 238.00 | 253 273 728.00 | 264 639 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 801 008.00 | 19 801 008.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 113 417.00 | 44 113 417.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 6 999 999.00 | 6 999 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 166.00 | 17 323 098.00 | ||
DK Provisions réglementées | 92.00 | 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 855 683.00 | 88 237 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 381 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 389 855.00 | 326 585.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 770 855.00 | 326 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 137 680.00 | 168 174 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 697.00 | 100 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 462.00 | 577 888.00 | ||
EA Autres dettes | 7 225 572.00 | 4 612 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 180 647 190.00 | 176 074 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 273 728.00 | 264 639 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 233 302.00 | 3 052 831.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 302.00 | 3 052 831.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 175.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 660.00 | 1 959.00 | ||
FQ Autres produits | -49 932.00 | 64 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 186 030.00 | 3 119 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 702 689.00 | 455 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 203.00 | 57 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 481 262.00 | 1 599 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 589 673.00 | 608 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250.00 | 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 930.00 | 25 421.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 895 007.00 | 2 747 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 023.00 | 372 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 191 079.00 | 14 467 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 91.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 191 086.00 | 14 467 121.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 445 905.00 | 1 995 726.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 176 532.00 | 2 667 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 622 437.00 | 4 662 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 431 351.00 | 9 804 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 140 328.00 | 10 176 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 000.00 | 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 000.00 | 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 750.00 | -61.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 928.00 | 48 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 518 322.00 | -7 264 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 377 366.00 | 17 587 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 436 200.00 | 264 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 166.00 | 17 323 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 005 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 019 000.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566 005 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 019 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 382 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 381 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 000.00 | 447 000.00 | 2 000.00 | 771 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 182 700 000.00 | 184 460 000.00 | 336 716 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 270 000.00 | 18 446 000.00 | 336 716 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 318 596 000.00 | 18 893 000.00 | 2 000.00 | 337 487 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 000.00 | 2 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 446 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 381 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 326.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 785.00 | 18 623.00 | 5 162.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 824.00 | 172 717.00 | 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 2 283.00 | 4 895.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 648.00 | 175 598.00 | 5 002.00 | 48.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||