KOLYS
Dépôt
| Dénomination | KOLYS |
| Siren | 389271941 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10516 |
| Numéro de Gestion | 1992B00663 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 85210 SAINTE-HERMINE |
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 968.00 | 30 759.00 | 2 209.00 | 4 009.00 |
AN Terrains | 48 157.00 | 18 411.00 | 29 746.00 | 33 429.00 |
AP Constructions | 335 213.00 | 52 519.00 | 282 694.00 | 293 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 442.00 | 578 746.00 | 193 696.00 | 64 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 406.00 | 105 134.00 | 29 272.00 | 35 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | 922.00 | 922.00 | |
BF Prêts | 1 697.00 | 1 697.00 | 1 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | 587.00 | 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 326 391.00 | 785 567.00 | 540 824.00 | 433 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 339.00 | 329 339.00 | 276 322.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 977.00 | 28 977.00 | 38 393.00 | |
BT Marchandises | 132 822.00 | 132 822.00 | 127 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 149.00 | 65 255.00 | 678 895.00 | 650 342.00 |
BZ Autres créances | 97 825.00 | 97 825.00 | 64 737.00 | |
CF Disponibilités | 6 774.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | 15 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 565.00 | 65 255.00 | 1 277 310.00 | 1 179 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 956.00 | 850 822.00 | 1 818 134.00 | 1 613 798.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | ||
DH Report à nouveau | -253 273.00 | -156 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | -96 281.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 244.00 | 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | -26 855.00 | -32 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 832.00 | 129 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 718.00 | 1 014 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 399.00 | 363 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 859.00 | 97 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | |||
EA Autres dettes | 50 981.00 | 41 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 844 989.00 | 1 646 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 134.00 | 1 613 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 661.00 | 1 578 355.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 559.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 968.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 506.00 | 170 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 680.00 | 170 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 1 290 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 987.00 | 1 326 391.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 959.00 | 1 800.00 | 30 759.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 809.00 | 61 987.00 | 3 987.00 | 754 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 768.00 | 63 787.00 | 3 987.00 | 785 567.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 244.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 361.00 | 3 244.00 | 361.00 | 3 244.00 |
6T Sur comptes clients | 74 954.00 | 9 699.00 | 65 255.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 954.00 | 9 699.00 | 65 255.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 315.00 | 3 244.00 | 10 060.00 | 68 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 699.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 244.00 | 361.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 697.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 044.00 | |||
UX Autres créances clients | 666 105.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | |||
VB T. V. A. | 47 865.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 711.00 | 851 427.00 | 2 284.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 697.00 | 9 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 135.00 | 62 806.00 | 5 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 399.00 | 369 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 888.00 | 33 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 033.00 | 31 033.00 | ||
VW T.V.A. | 42 860.00 | 42 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 141 718.00 | 1 141 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 981.00 | 50 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 989.00 | 1 839 661.00 | 5 328.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 758.00 | |||