KOLYS
Dépôt
| Dénomination | KOLYS |
| Siren | 389271941 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 6585 |
| Numéro de Gestion | 1992B00663 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 85210 SAINTE HERMINE |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 997.00 | 31 588.00 | 409.00 | 2 209.00 |
AN Terrains | 48 157.00 | 22 094.00 | 26 062.00 | 29 746.00 |
AP Constructions | 335 213.00 | 62 924.00 | 272 289.00 | 282 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 326.00 | 604 968.00 | 198 358.00 | 193 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 611.00 | 97 629.00 | 20 982.00 | 29 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | 922.00 | 922.00 | |
BF Prêts | 1 697.00 | 1 697.00 | 1 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | 587.00 | 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 340 509.00 | 819 202.00 | 521 307.00 | 540 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 816.00 | 340 816.00 | 329 339.00 | |
BN En cours de production de biens | 41 660.00 | 41 660.00 | 28 977.00 | |
BT Marchandises | 102 805.00 | 102 805.00 | 132 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 160.00 | 83 454.00 | 717 706.00 | 678 895.00 |
BZ Autres créances | 72 401.00 | 72 401.00 | 97 825.00 | |
CF Disponibilités | 16 326.00 | 16 326.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | 9 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 451.00 | 83 454.00 | 1 300 997.00 | 1 277 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 960.00 | 902 656.00 | 1 822 304.00 | 1 818 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 697.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | ||
DH Report à nouveau | -250 319.00 | -253 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 952.00 | 2 954.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 767.00 | 3 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 620.00 | -26 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | 77 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 986.00 | 1 141 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 887.00 | 369 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 092.00 | 125 859.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | 79 200.00 | ||
EA Autres dettes | 40 421.00 | 50 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 728 684.00 | 1 844 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 304.00 | 1 818 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 684.00 | 1 839 661.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 559.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 968.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 217.00 | 68 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 391.00 | 68 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | 31 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 476.00 | 1 305 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 447.00 | 1 340 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 759.00 | 1 800.00 | 971.00 | 31 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 809.00 | 86 282.00 | 53 476.00 | 787 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 567.00 | 88 082.00 | 54 447.00 | 819 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 767.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 244.00 | 1 526.00 | 3.00 | 4 767.00 |
6T Sur comptes clients | 65 255.00 | 18 200.00 | 83 454.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 255.00 | 18 200.00 | 83 454.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 499.00 | 19 726.00 | 3.00 | 88 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 526.00 | 3.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | 587.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 600.00 | 150 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 650 560.00 | 650 560.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VB T. V. A. | 27 512.00 | 27 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 496.00 | 32 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | 11 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 128.00 | 884 541.00 | 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328.00 | 5 328.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 887.00 | 307 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 368.00 | 38 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | ||
VW T.V.A. | 33 088.00 | 33 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 232 986.00 | 1 232 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 421.00 | 40 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 684.00 | 1 728 684.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 806.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | ||