DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE |
| Siren | 389313255 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14111 |
| Numéro de Gestion | 1992B01328 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59427 ARMENTIERES CEDEX |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 189.00 | 77 247.00 | 15 943.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 077.00 | 177 466.00 | 29 611.00 | 32 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 344.00 | 410 551.00 | 156 793.00 | 81 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 159.00 | 25 159.00 | 25 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 892 770.00 | 665 264.00 | 227 506.00 | 139 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 340.00 | 185 340.00 | 183 188.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 943 618.00 | 9 943 618.00 | 8 485 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 590.00 | 2 356 590.00 | 2 102 568.00 | |
BZ Autres créances | 2 734 437.00 | 2 734 437.00 | 1 841 522.00 | |
CF Disponibilités | 901 764.00 | 901 764.00 | 1 158 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | 2 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 124 072.00 | 16 124 072.00 | 13 773 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 016 841.00 | 665 264.00 | 16 351 578.00 | 13 913 044.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 324 990.00 | 324 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 083.00 | 111 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 499.00 | 32 499.00 | ||
DG Autres réserves | 304 063.00 | 227 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 357.00 | 49 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 342.00 | 447 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 415 334.00 | 1 193 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 266.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 266.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 686.00 | 4 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 384.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 166 460.00 | 8 238 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 918.00 | 3 904 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 649 962.00 | 359 123.00 | ||
EA Autres dettes | 41 952.00 | 75 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 906 978.00 | 12 699 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 351 578.00 | 13 913 044.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 62 114.00 | 62 114.00 | 60 138.00 | |
FD Production vendue biens | 95.00 | 95.00 | 541.00 | |
FG Production vendue services | 14 980 326.00 | 14 980 326.00 | 13 084 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 042 535.00 | 15 042 535.00 | 13 145 286.00 | |
FM Production stockée | 1 458 375.00 | 2 284 474.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 263.00 | 209 695.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 705 181.00 | 15 641 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 401 226.00 | 4 048 173.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 152.00 | 1 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 382 900.00 | 7 967 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 195.00 | 128 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 689 151.00 | 1 685 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 030 534.00 | 1 065 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 057.00 | 55 094.00 | ||
GE Autres charges | 18 020.00 | 18 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 720 932.00 | 14 969 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 984 249.00 | 671 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 464.00 | 6 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 464.00 | 6 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235.00 | 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235.00 | 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 230.00 | 6 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 993 479.00 | 678 596.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 849.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 63 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 022.00 | 15 723.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 288.00 | 15 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 243.00 | 48 126.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 607.00 | 86 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 287.00 | 193 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 715 690.00 | 15 711 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 132 348.00 | 15 264 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 342.00 | 447 014.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 094.00 | 18 594.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 567.00 | 131 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 159.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 821.00 | 150 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 498.00 | 93 189.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 130.00 | 774 421.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 159.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 629.00 | 892 770.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 094.00 | 2 651.00 | 54 498.00 | 77 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 560.00 | 58 406.00 | 44 949.00 | 588 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 654.00 | 61 057.00 | 99 447.00 | 665 264.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 29 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 9 266.00 | 29 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 9 266.00 | 29 266.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 159.00 | 25 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 356 590.00 | 2 356 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | ||
VB T. V. A. | 1 628 286.00 | 1 628 286.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 097 392.00 | 1 097 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | 5 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 509.00 | 5 093 350.00 | 25 159.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 686.00 | 24 851.00 | 64 835.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 918.00 | 3 958 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 381.00 | 160 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 144.00 | 191 144.00 | ||
VW T.V.A. | 271 021.00 | 271 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 417.00 | 27 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 952.00 | 41 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 517.00 | 4 675 683.00 | 64 834.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||