DALTYS NORD
Dépôt
| Dénomination | DALTYS NORD |
| Siren | 389473703 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/001182 |
| Numéro de Gestion | 1992B00316 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 448.00 | 144 448.00 | 2 209.00 | |
AH Fonds commercial | 8 763 564.00 | 8 763 564.00 | 8 763 564.00 | |
AP Constructions | 91 277.00 | 77 399.00 | 13 878.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 048.00 | 3 701 626.00 | 479 422.00 | 409 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150 945.00 | 5 733 254.00 | 417 691.00 | 412 979.00 |
CU Autres participations | 1 195 417.00 | 68 964.00 | 1 126 453.00 | 1 124 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 007.00 | 262 007.00 | 272 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 788 706.00 | 9 725 692.00 | 11 063 014.00 | 11 003 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 778.00 | 369 778.00 | 402 036.00 | |
BT Marchandises | 2 225 240.00 | 2 225 240.00 | 2 584 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754 113.00 | 91 083.00 | 5 663 031.00 | 6 683 714.00 |
BZ Autres créances | 2 516 757.00 | 2 516 757.00 | 3 163 962.00 | |
CF Disponibilités | 3 775 240.00 | 3 775 240.00 | 2 507 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 390 102.00 | 390 102.00 | 509 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 031 229.00 | 91 083.00 | 14 940 146.00 | 15 851 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 819 935.00 | 9 816 775.00 | 26 003 160.00 | 26 854 628.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 617 240.00 | 7 617 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 430.00 | 97 430.00 | ||
DG Autres réserves | 2 276 388.00 | 2 276 388.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 165 478.00 | 156 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 335.00 | -1 322 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 169 244.00 | 8 825 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 954.00 | 196 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 954.00 | 196 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192 315.00 | 4 312 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 419 061.00 | 10 061 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695 201.00 | 3 119 951.00 | ||
EA Autres dettes | 196 069.00 | 225 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 316.00 | 51 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 661 962.00 | 17 832 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 003 160.00 | 26 854 628.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 661 962.00 | 17 832 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 469 989.00 | 24 977.00 | 48 494 966.00 | 42 264 365.00 |
FG Production vendue services | 6 677 051.00 | 76 182.00 | 6 753 233.00 | 6 327 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 147 040.00 | 101 159.00 | 55 248 199.00 | 48 591 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 114.00 | 556 816.00 | ||
FQ Autres produits | 76 893.00 | 196 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 895 206.00 | 49 347 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 038 579.00 | 18 274 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 360 340.00 | 132 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 839 954.00 | 621 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 270.00 | -41 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 477 191.00 | 18 648 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 668 162.00 | 594 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 356 801.00 | 8 929 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 499 999.00 | 3 030 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 951.00 | 220 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 077.00 | 28 340.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 386.00 | 196 912.00 | ||
GE Autres charges | 31 405.00 | 7 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 569 114.00 | 50 641 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -673 908.00 | -1 294 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 790.00 | 24 867.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 312.00 | 5 189.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 326.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 102.00 | 31 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 609.00 | 201 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 609.00 | 201 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 492.00 | -170 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -669 416.00 | -1 464 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 224 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 172.00 | 23 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 472.00 | 247 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 517.00 | 104 630.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 392.00 | 105 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 080.00 | 142 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 969 780.00 | 49 626 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 626 115.00 | 50 948 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 335.00 | -1 322 286.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020 704.00 | 2 449 520.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 500 189.00 | 552 625.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908 012.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214 521.00 | 236 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 598.00 | 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 590 131.00 | 236 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | 10 423 270.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | 1 457 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 082.00 | 20 788 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 239.00 | 2 209.00 | 144 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 373 392.00 | 165 742.00 | 26 854.00 | 9 512 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515 631.00 | 167 951.00 | 26 854.00 | 9 656 728.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 171 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 912.00 | 43 386.00 | 68 344.00 | 171 954.00 |
020 aucun libellé | 712 760.00 | 23 120.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 586.00 | 54 077.00 | 1 581.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 862.00 | 54 077.00 | 3 893.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 306 774.00 | 97 463.00 | 72 237.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 463.00 | 69 925.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 312.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 262 007.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 514.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 653 599.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 399.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 312.00 | |||
VB T. V. A. | 1 019 794.00 | |||
VP Divers | 356 030.00 | |||
VC Groupe et associés | 905 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 574.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 390 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 922 979.00 | 8 660 972.00 | 262 007.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 419 061.00 | 9 419 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 992 501.00 | 992 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 521.00 | 1 446 521.00 | ||
VW T.V.A. | 1 139 775.00 | 1 139 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 405.00 | 116 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 192 315.00 | 4 192 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 069.00 | 196 069.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 316.00 | 99 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 601 962.00 | 17 601 962.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 359.00 | |||