LES EDITIONS TEXTUEL
Dépôt
| Dénomination | LES EDITIONS TEXTUEL |
| Siren | 389489204 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102627 |
| Numéro de Gestion | 1994B01829 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS 6 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 712.00 | 33 712.00 | 2 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 175.00 | 47 286.00 | 12 888.00 | 20 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 137 599.00 | 80 999.00 | 56 601.00 | 60 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | 2 404.00 | 3 594.00 | |
BP En cours de production de services | 63 698.00 | 63 698.00 | 73 508.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 519 097.00 | 1 052 899.00 | 466 198.00 | 401 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 269.00 | 10 947.00 | 591 323.00 | 664 713.00 |
BZ Autres créances | 202 997.00 | 150 900.00 | 52 097.00 | 66 930.00 |
CF Disponibilités | 275 707.00 | 275 707.00 | 128 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | 4 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 669 409.00 | 1 214 745.00 | 1 454 664.00 | 1 343 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 008.00 | 1 295 744.00 | 1 511 264.00 | 1 404 361.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 691.00 | 167 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 409.00 | -106 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | -719.00 | 104 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 787.00 | 79 498.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 787.00 | 79 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 226.00 | 632 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 068.00 | 258 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 681.00 | 127 051.00 | ||
EA Autres dettes | 155 634.00 | 139 857.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 765.00 | 61 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 428 196.00 | 1 220 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 264.00 | 1 404 361.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 836 492.00 | 8 578.00 | 845 070.00 | 783 327.00 |
FG Production vendue services | 540 220.00 | 98 170.00 | 638 390.00 | 703 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 712.00 | 106 748.00 | 1 483 460.00 | 1 487 126.00 |
FM Production stockée | 117 617.00 | -56 241.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 360.00 | 41 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 645.00 | 140 704.00 | ||
FQ Autres produits | 15 688.00 | 16 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 718 771.00 | 1 629 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 266.00 | 25 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 191.00 | 7 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 010 076.00 | 893 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 777.00 | 11 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 572.00 | 357 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 122.00 | 157 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 473.00 | 11 321.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 637.00 | 47 005.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 289.00 | 6 238.00 | ||
GE Autres charges | 201 383.00 | 205 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 930 786.00 | 1 722 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 015.00 | -92 865.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 464.00 | 30 465.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 331.00 | 35 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 578.00 | 6 566.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 589.00 | 6 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 589.00 | -6 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -215 470.00 | -104 580.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 068.00 | 1 549.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 068.00 | 1 549.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 061.00 | -2 175.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 304.00 | 1 661 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 713.00 | 1 768 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 409.00 | -106 755.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 175.00 | 5 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 999.00 | 5 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 825.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 599.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 410.00 | 2 302.00 | 33 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 116.00 | 7 170.00 | 47 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 526.00 | 9 473.00 | 80 999.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 498.00 | 4 289.00 | 83 787.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 989 736.00 | 119 703.00 | 56 540.00 | 1 052 899.00 |
6T Sur comptes clients | 10 781.00 | 286.00 | 120.00 | 10 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 251.00 | 1 649.00 | 150 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 768.00 | 121 637.00 | 56 660.00 | 1 214 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 266.00 | 125 926.00 | 56 660.00 | 1 298 532.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 561.00 | 11 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 590 708.00 | 590 708.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | ||
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 045.00 | 182 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 504.00 | 796 942.00 | 11 561.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821.00 | 821.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 226.00 | 744 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 068.00 | 197 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 920.00 | 20 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 756.00 | 69 756.00 | ||
VW T.V.A. | 67 099.00 | 67 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 634.00 | 155 634.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 167 765.00 | 167 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 196.00 | 1 428 196.00 | ||