RECORD 63
Dépôt
| Dénomination | RECORD 63 |
| Siren | 389495912 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4779 |
| Numéro de Gestion | 2001B90062 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63700 MONTAIGUT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 032.00 | 21 942.00 | 24 090.00 | 27 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 673.00 | 61 001.00 | 41 672.00 | 51 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 902.00 | 3 902.00 | ||
CU Autres participations | 763 211.00 | 40 000.00 | 723 211.00 | 723 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 916 523.00 | 122 943.00 | 793 580.00 | 802 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 466.00 | 671 466.00 | 689 067.00 | |
BZ Autres créances | 784 043.00 | 210 000.00 | 574 043.00 | 415 558.00 |
CF Disponibilités | 2 425 502.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | 55 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 477 678.00 | 210 000.00 | 1 267 678.00 | 3 585 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 201.00 | 332 943.00 | 2 061 258.00 | 4 388 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 338 157.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 318 161.00 | 318 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 816.00 | 31 816.00 | ||
DG Autres réserves | 382 382.00 | 469 879.00 | ||
DH Report à nouveau | -275 377.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 038.00 | 187 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 011 952.00 | 738 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | 18 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 365.00 | 86 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 40 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 570.00 | 169 374.00 | ||
EA Autres dettes | 172 582.00 | 3 335 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 049 306.00 | 3 649 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 258.00 | 4 388 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 306.00 | 3 649 721.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 804.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 832 179.00 | 832 179.00 | 877 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 179.00 | 832 179.00 | 877 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 567.00 | 120 475.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 835 748.00 | 997 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 716.00 | 380 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 11 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 699.00 | 336 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 681.00 | 184 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 859.00 | 19 110.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 788 791.00 | 931 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 958.00 | 66 315.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 033.00 | 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 033.00 | 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 593.00 | 7 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 593.00 | 7 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 560.00 | -6 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 398.00 | 59 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 413.00 | 9 017.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 413.00 | 9 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 13 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 13 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 952.00 | -4 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -224 687.00 | -133 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 195.00 | 1 007 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 157.00 | 819 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 038.00 | 187 880.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 963.00 | 13 475.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 120 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 772.00 | 2 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 366.00 | 5 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 916.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 054.00 | 7 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916 523.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 604.00 | 5 338.00 | 21 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 480.00 | 11 521.00 | 61 001.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 084.00 | 16 859.00 | 82 943.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 40 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 689.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 737.00 | |||
UX Autres créances clients | 592 729.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 382.00 | |||
VB T. V. A. | 31 807.00 | |||
VP Divers | 3 141.00 | |||
VC Groupe et associés | 598 247.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 367.00 | 1 139 521.00 | 338 846.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 68 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 122.00 | 66 122.00 | ||
VW T.V.A. | 54 347.00 | 54 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 669 365.00 | 669 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 582.00 | 172 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 306.00 | 1 049 306.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 328.00 | |||