SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LORIENT - KEROMAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LORIENT - KEROMAN |
| Siren | 389588765 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3111 |
| Numéro de Gestion | 1993B00026 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759 590.00 | 8 466 961.00 | 2 292 629.00 | 2 434 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 696.00 | 83 855.00 | 111 842.00 | 4 268.00 |
AN Terrains | 539 513.00 | 431 028.00 | 108 485.00 | 120 919.00 |
AP Constructions | 23 875 277.00 | 16 133 819.00 | 7 741 459.00 | 8 879 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 097 497.00 | 8 121 404.00 | 1 976 092.00 | 2 029 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 934.00 | 996 990.00 | 480 943.00 | 423 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 088.00 | 368 088.00 | 78 410.00 | |
CU Autres participations | 11 051.00 | 11 051.00 | 10 747.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 5 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 335 446.00 | 34 234 057.00 | 13 101 390.00 | 13 996 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 625.00 | 364 671.00 | 2 189 955.00 | 3 304 570.00 |
BZ Autres créances | 1 870 769.00 | 1 870 769.00 | 989 042.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
CF Disponibilités | 1 335 260.00 | 1 335 260.00 | 1 356 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 548.00 | 208 548.00 | 231 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 969 248.00 | 364 671.00 | 5 604 577.00 | 5 885 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 304 694.00 | 34 598 727.00 | 18 705 967.00 | 19 881 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 266 337.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 450 540.00 | 5 450 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DG Autres réserves | 39 656.00 | 39 656.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 819 901.00 | -3 139 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 721.00 | 319 788.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 554 170.00 | 6 542 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 082 034.00 | 9 236 320.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 943.00 | 154 395.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 184 295.00 | 2 041 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 279 238.00 | 2 196 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 135.00 | 2 513 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 168.00 | 9 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 438.00 | 3 068 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 087.00 | 2 357 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 538.00 | 100 761.00 | ||
EA Autres dettes | 367 962.00 | 328 901.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 368.00 | 70 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 344 695.00 | 8 449 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 967.00 | 19 881 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 625.00 | 6 577 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 334 785.00 | 6 334 785.00 | 5 785 600.00 | |
FD Production vendue biens | -125.00 | |||
FG Production vendue services | 10 345 511.00 | 10 345 511.00 | 10 505 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 680 296.00 | 16 680 296.00 | 16 291 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 068 598.00 | 287 853.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 042.00 | 258 650.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 3 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 197 980.00 | 16 841 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 893 965.00 | 5 284 812.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 443 664.00 | 473 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 888 801.00 | 3 981 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 841.00 | 78 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 347 672.00 | 3 261 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 622 343.00 | 1 537 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 201 777.00 | 2 297 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 933.00 | 93 922.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 175.00 | 261 512.00 | ||
GE Autres charges | 253 685.00 | 158 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 139 855.00 | 17 427 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -941 876.00 | -586 407.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 739.00 | 4 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 739.00 | 4 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 632.00 | 141 293.00 | ||
GS Différences négatives de change | 134.00 | 25.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 765.00 | 141 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 027.00 | -137 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 017 902.00 | -723 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763 588.00 | 27 312.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 022.00 | 1 087 114.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964 642.00 | 20 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 716 251.00 | 1 134 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 804 576.00 | 15 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 457.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 037.00 | 75 983.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864 628.00 | 91 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851 623.00 | 1 043 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 915 969.00 | 17 980 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 082 249.00 | 17 660 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 721.00 | 319 788.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 032.00 | 122 457.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 182.00 | 119 725.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 39 556.00 | 40 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 836 945.00 | 118 342.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 165 326.00 | 1 301 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 662.00 | 805.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 028 933.00 | 1 420 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955 286.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 866.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 866.00 | 36 358 308.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | 21 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 866.00 | 5 615.00 | 47 335 446.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398 531.00 | 152 285.00 | 8 550 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 633 749.00 | 2 049 492.00 | 25 683 241.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 032 280.00 | 2 201 777.00 | 34 234 057.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 279 238.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196 302.00 | 286 212.00 | 203 276.00 | 2 279 238.00 |
6T Sur comptes clients | 4 266 964.00 | 169 933.00 | 4 072 227.00 | 364 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266 964.00 | 169 933.00 | 4 072 227.00 | 364 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 463 266.00 | 456 145.00 | 4 275 503.00 | 2 643 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 396 108.00 | 310 860.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 037.00 | 3 964 642.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 443 285.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 111 340.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 692.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 266 337.00 | |||
VB T. V. A. | 312 156.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 484.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 208 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 742.00 | 4 368 405.00 | 266 337.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 469.00 | 617 399.00 | 1 341 401.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 168.00 | 10 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 438.00 | 2 309 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 534 049.00 | 534 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 629.00 | 666 629.00 | ||
VW T.V.A. | 372 779.00 | 372 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 630.00 | 78 630.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 538.00 | 237 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 962.00 | 367 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 368.00 | 107 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 695.00 | 5 305 625.00 | 1 341 401.00 | 697 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 833.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 889.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 684 140.00 | 691 267.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 921.00 | 89 422.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 777 781.00 | 780 397.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 520.00 | 167 804.00 | ||
ST Autres comptes | 3 203 438.00 | 2 252 385.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 888 801.00 | 3 981 275.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 841.00 | 78 027.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 841.00 | 78 027.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 143.00 | 1 035 051.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428 618.00 | 1 062 909.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||