SOCOMA SERVICE
Dépôt
| Dénomination | SOCOMA SERVICE |
| Siren | 389828583 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1382 |
| Numéro de Gestion | 1993B00038 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 2 411.00 | 2 257.00 | 2 821.00 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | 8 629.00 | 77 658.00 | 86 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
AN Terrains | 2 206.00 | 1 251.00 | 955.00 | 1 396.00 |
AP Constructions | 89 063.00 | 59 628.00 | 29 436.00 | 34 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 813.00 | 420 384.00 | 174 429.00 | 271 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 700.00 | 211 810.00 | 23 890.00 | 29 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | 3 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 020 790.00 | 708 572.00 | 312 218.00 | 429 829.00 |
BT Marchandises | 1 457 187.00 | 382 059.00 | 1 075 128.00 | 1 288 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 242.00 | 27 940.00 | 944 302.00 | 667 987.00 |
BZ Autres créances | 145 142.00 | 145 142.00 | 134 348.00 | |
CF Disponibilités | 36 009.00 | 36 009.00 | 148 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 786.00 | 36 786.00 | 50 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 647 366.00 | 409 999.00 | 2 237 368.00 | 2 290 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 157.00 | 1 118 571.00 | 2 549 586.00 | 2 720 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 796.00 | 45 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 032 669.00 | 1 364 521.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 837.00 | -331 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 157.00 | -61 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 060 365.00 | 1 021 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 604.00 | 25 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 604.00 | 25 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 228.00 | 33 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 322.00 | 639 343.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 735.00 | 749 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 934.00 | 211 521.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | |||
EA Autres dettes | 186.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 464 616.00 | 1 674 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 586.00 | 2 720 530.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 593 507.00 | 78 350.00 | 4 671 857.00 | 5 539 846.00 |
FG Production vendue services | 532 002.00 | 18 580.00 | 550 582.00 | 494 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 509.00 | 96 930.00 | 5 222 439.00 | 6 034 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 843.00 | 427 536.00 | ||
FQ Autres produits | 237 524.00 | 44 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 931 807.00 | 6 505 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 856 729.00 | 4 625 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 207 927.00 | 155 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 573 724.00 | 513 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 399.00 | 47 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 613.00 | 469 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 372.00 | 169 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 132.00 | 119 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 396 411.00 | 411 234.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 252.00 | |||
GE Autres charges | 110 393.00 | 44 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 889 699.00 | 6 558 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 108.00 | -52 556.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | 1 731.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 178.00 | 1 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 870.00 | 11 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 870.00 | 11 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 692.00 | -9 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 416.00 | -61 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 603.00 | 1 279.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 603.00 | 1 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 862.00 | 1 932.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | 1 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | 14.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 588.00 | 6 509 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 431.00 | 6 571 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 157.00 | -61 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 474.00 | 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 931.00 | 75 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 000.00 | 76 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 536.00 | 921 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 536.00 | 1 020 790.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 10 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 804.00 | 82 999.00 | 153 730.00 | 693 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 170.00 | 93 132.00 | 153 730.00 | 708 572.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 604.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 288.00 | 684.00 | 24 604.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 376 172.00 | 382 059.00 | 376 172.00 | 382 059.00 |
6T Sur comptes clients | 83 602.00 | 14 352.00 | 70 014.00 | 27 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 774.00 | 396 411.00 | 446 186.00 | 409 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 062.00 | 396 411.00 | 446 870.00 | 434 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 396 411.00 | 446 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 922 755.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 613.00 | |||
VB T. V. A. | 14 015.00 | |||
VP Divers | 1 726.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 788.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 765.00 | 1 157 765.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 228.00 | 10 172.00 | 13 056.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 735.00 | 750 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 364.00 | 62 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 798.00 | 45 798.00 | ||
VW T.V.A. | 66 499.00 | 66 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 495 322.00 | 495 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 616.00 | 1 451 561.00 | 13 056.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||