MODIF
Dépôt
| Dénomination | MODIF |
| Siren | 389831264 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34726 |
| Numéro de Gestion | 2011B07749 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 4 668.00 | 3 274.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 577.00 | 36 027.00 | 1 549.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 721.00 | 136 208.00 | 68 513.00 | 62 865.00 |
BF Prêts | 1 257.00 | 1 257.00 | 1 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | 8 113.00 | 8 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 259 609.00 | 176 903.00 | 82 707.00 | 76 364.00 |
BN En cours de production de biens | 91 500.00 | 91 500.00 | 26 472.00 | |
BT Marchandises | 41 582.00 | 41 582.00 | 14 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 918.00 | 15 045.00 | 698 873.00 | 271 059.00 |
BZ Autres créances | 83 830.00 | 83 830.00 | 98 950.00 | |
CF Disponibilités | 537 537.00 | 537 537.00 | 782 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 476.00 | 15 476.00 | 10 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 483 843.00 | 15 045.00 | 1 468 798.00 | 1 204 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 453.00 | 191 948.00 | 1 551 505.00 | 1 281 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 257.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 899 015.00 | 750 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 028.00 | 148 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 079 542.00 | 981 513.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 983.00 | 11 105.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 983.00 | 11 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 906.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 667.00 | 92 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 313.00 | 188 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 461 980.00 | 288 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 505.00 | 1 281 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 980.00 | 288 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 996 510.00 | 1 996 510.00 | 2 220 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 510.00 | 1 996 510.00 | 2 220 926.00 | |
FM Production stockée | 65 028.00 | -3 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 608.00 | 42 128.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 074 147.00 | 2 259 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 679 141.00 | 575 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000.00 | 3 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 455.00 | 361 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 223.00 | 34 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 656 943.00 | 702 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 030.00 | 343 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 887.00 | 34 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 084.00 | |||
GE Autres charges | 5 162.00 | 7 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 926.00 | 2 062 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 221.00 | 196 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35.00 | 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35.00 | -369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 186.00 | 196 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 040.00 | 1 591.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 373.00 | 1 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 412.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 827.00 | 1 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | 49 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 520.00 | 2 261 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 492.00 | 2 112 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 028.00 | 148 255.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 486.00 | 8 958.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 32 767.00 | 50 307.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 3 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 539.00 | 41 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 232.00 | 45 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 942.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 242 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851.00 | 259 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 326.00 | 4 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 525.00 | 38 561.00 | 851.00 | 172 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 867.00 | 38 887.00 | 851.00 | 176 903.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 105.00 | 1 122.00 | 9 983.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 961.00 | 1 084.00 | 15 045.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | 1 084.00 | 15 045.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 066.00 | 1 084.00 | 1 122.00 | 25 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 084.00 | 1 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 18 008.00 | |||
UX Autres créances clients | 695 910.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 067.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 784.00 | |||
VB T. V. A. | 13 119.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 594.00 | 814 481.00 | 8 113.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 667.00 | 273 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 535.00 | 39 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 782.00 | 40 782.00 | ||
VW T.V.A. | 102 329.00 | 102 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 980.00 | 461 980.00 | ||