CODEGEST
Dépôt
| Dénomination | CODEGEST |
| Siren | 390059210 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6355 |
| Numéro de Gestion | 1994B03226 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | 57 458.00 | 1 094 422.00 | 1 141 667.00 |
AN Terrains | 125 500.00 | 125 500.00 | 125 500.00 | |
AP Constructions | 795 775.00 | 105 161.00 | 690 614.00 | 653 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 688.00 | 14 218.00 | 54 470.00 | 64 249.00 |
CU Autres participations | 15 107 082.00 | 8 500.00 | 15 098 582.00 | 15 088 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 390.00 | 1 043 390.00 | 1 079 189.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 653 960.00 | 2 653 960.00 | 2 653 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 946 659.00 | 185 337.00 | 20 761 322.00 | 20 807 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | 7 357.00 | |
BZ Autres créances | 27 908.00 | 27 908.00 | 83 452.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 489 916.00 | 9 027.00 | 6 480 889.00 | 12 738 539.00 |
CF Disponibilités | 4 738 091.00 | 4 738 091.00 | 206 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 266 840.00 | 9 027.00 | 11 257 813.00 | 13 036 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 213 499.00 | 194 364.00 | 32 019 135.00 | 33 843 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 205 867.00 | 2 205 867.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 691.00 | 958 691.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | ||
DG Autres réserves | 28 408 357.00 | 28 604 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652.00 | -196 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 784 763.00 | 31 786 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 048.00 | 1 736 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786.00 | 1 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 83 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230.00 | 1 226.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 233 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 234 372.00 | 2 056 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 019 135.00 | 33 843 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605 757.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 092.00 | 55 092.00 | 7 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 092.00 | 55 092.00 | 7 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 152.00 | |||
FQ Autres produits | 67.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 159.00 | 50 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 633.00 | 351 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | 8 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 531.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 993.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 988.00 | 72 602.00 | ||
GE Autres charges | 97.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 208 361.00 | 432 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 202.00 | -382 048.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 187 661.00 | 190 398.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 263 289.00 | 83 719.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 821.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 450 950.00 | 332 937.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 773.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 215.00 | 3 078.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 583.00 | 103 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 296 571.00 | 106 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 378.00 | 226 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 177.00 | -155 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 736.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 736.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 956.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 626 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -40 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 109.00 | 970 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 761.00 | 1 166 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652.00 | -196 172.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 152.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 972.00 | 141 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 830 615.00 | 217 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 901 467.00 | 359 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 646.00 | 989 963.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 379.00 | 18 804 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 024.00 | 20 946 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 47 244.00 | 57 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 636.00 | 43 743.00 | 119 379.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 849.00 | 90 987.00 | 176 837.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 043 390.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 884.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | |||
VB T. V. A. | 7 010.00 | |||
VC Groupe et associés | 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 607.00 | 38 833.00 | 1 043 774.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 048.00 | 45 014.00 | 42 034.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 340.00 | 6 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 372.00 | 192 338.00 | 42 034.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 096.00 | |||