MATEFLEX
Dépôt
| Dénomination | MATEFLEX |
| Siren | 390186559 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 688 |
| Numéro de Gestion | 2001B00453 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10101 ROMILLY SUR SEINE CEDEX |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 913.00 | 9 730.00 | 300 183.00 | 300 183.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AP Constructions | 150 985.00 | 95 791.00 | 55 194.00 | 69 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 671.00 | 383 690.00 | 140 981.00 | 147 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 390.00 | 179 881.00 | 11 510.00 | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 322 700.00 | 669 091.00 | 653 609.00 | 668 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 202.00 | 665 202.00 | 569 477.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 327.00 | 222 327.00 | 266 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 920.00 | 10 268.00 | 2 087 652.00 | 1 798 412.00 |
BZ Autres créances | 260 089.00 | 260 089.00 | 273 174.00 | |
CF Disponibilités | 333 741.00 | 333 741.00 | 547 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 317.00 | 15 317.00 | 22 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 594 597.00 | 10 268.00 | 3 584 330.00 | 3 478 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 297.00 | 679 359.00 | 4 237 939.00 | 4 147 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 404.00 | 350 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 774.00 | 9 874.00 | ||
DG Autres réserves | 203 941.00 | 91 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 002.00 | 118 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 747 121.00 | 570 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 210.00 | 4 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 210.00 | 4 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 569.00 | 1 328 753.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 172.00 | 631 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 718.00 | 1 264 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 719.00 | 303 576.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 624.00 | 21 164.00 | ||
EA Autres dettes | 3 805.00 | 22 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 488 608.00 | 3 572 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 939.00 | 4 147 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 710.00 | 3 450 948.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 969.00 | 1 153 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 282 818.00 | 8 282 818.00 | 7 472 436.00 | |
FG Production vendue services | 48 802.00 | 48 802.00 | 36 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 331 620.00 | 8 331 620.00 | 7 509 183.00 | |
FM Production stockée | -44 210.00 | 77 214.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 544.00 | 6 756.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 830.00 | 46 003.00 | ||
FQ Autres produits | 12 230.00 | 1 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 357 014.00 | 7 640 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 106 463.00 | 4 381 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 725.00 | 5 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 971 972.00 | 1 952 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 010.00 | 89 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 305.00 | 791 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 611.00 | 195 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 255.00 | 56 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968.00 | 21 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 621.00 | |||
GE Autres charges | 18 437.00 | 18 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 200 296.00 | 7 516 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 719.00 | 124 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 536.00 | 27 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 536.00 | 27 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 361.00 | 33 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 361.00 | 33 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 175.00 | -5 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 893.00 | 118 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | 2 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 3 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | -353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 550.00 | 7 670 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 548.00 | 7 552 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 002.00 | 118 005.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 208 323.00 | 208 323.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 618.00 | 10 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 786.00 | 54 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 440.00 | 54 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | 867 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 730.00 | 1 322 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | 9 730.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 836.00 | 70 255.00 | 14 730.00 | 659 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 566.00 | 70 255.00 | 14 730.00 | 669 091.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 621.00 | 2 411.00 | 2 210.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 100.00 | 968.00 | 29 801.00 | 10 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 100.00 | 968.00 | 29 801.00 | 10 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 721.00 | 968.00 | 32 212.00 | 12 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 968.00 | 32 212.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 490.00 | 39 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 058 430.00 | 2 058 430.00 | ||
VB T. V. A. | 76 549.00 | 76 549.00 | ||
VP Divers | 6 333.00 | 6 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 281.00 | 52 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 926.00 | 124 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 317.00 | 15 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 241.00 | 2 374 241.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 969.00 | 947 969.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 600.00 | 51 703.00 | 112 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 718.00 | 1 436 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 150.00 | 76 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 372.00 | 79 372.00 | ||
VW T.V.A. | 117 981.00 | 117 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 217.00 | 21 217.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 633 172.00 | 633 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 608.00 | 3 375 710.00 | 112 897.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 805.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 957.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||