FONCIERE SIBA ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE SIBA ILE DE FRANCE |
| Siren | 390250553 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78791 |
| Numéro de Gestion | 1993B02598 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | 1 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 619.00 | 22 084.00 | 534.00 | 1 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
CU Autres participations | 2 735.00 | 2 735.00 | 2 235.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 670 875.00 | 670 875.00 | 670 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117 683.00 | 117 683.00 | 35 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 565 066.00 | 23 238.00 | 1 541 827.00 | 1 460 412.00 |
BT Marchandises | 8 787 967.00 | 8 787 967.00 | 5 947 719.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | 37 000.00 | 39 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 027.00 | 291 852.00 | 813 175.00 | 422 679.00 |
BZ Autres créances | 337 514.00 | 337 514.00 | 302 522.00 | |
CF Disponibilités | 172 493.00 | 172 493.00 | 11 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 570.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 440 001.00 | 291 852.00 | 10 148 149.00 | 6 809 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 067.00 | 315 090.00 | 11 689 977.00 | 8 270 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 875.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 156 446.00 | 147 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 947.00 | 10 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 359 714.00 | 278 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 330 496.00 | 4 661 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 281.00 | 299 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 412.00 | 1 399 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 039.00 | 584 270.00 | ||
EA Autres dettes | 2 771 035.00 | 1 045 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 330 263.00 | 7 991 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 689 977.00 | 8 270 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 634.00 | 3 638 692.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 642.00 | 365 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 3 500 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 889 039.00 | 1 889 039.00 | 1 284 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 039.00 | 4 089 039.00 | 4 784 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 261.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 089 039.00 | 4 784 690.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 840 248.00 | 2 240 437.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 895 538.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 928 268.00 | 1 984 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 437.00 | 170 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 526.00 | 145 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 840.00 | 39 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 717.00 | 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 074.00 | |||
GE Autres charges | 88 901.00 | 11 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 726 054.00 | 4 592 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 985.00 | 192 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 783.00 | 23 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 783.00 | 23 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 010.00 | 209 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 010.00 | 209 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -235 227.00 | -185 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 758.00 | 6 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 437.00 | 9 904.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 437.00 | 9 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 653.00 | 1 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 653.00 | 1 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | 8 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 595.00 | 4 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 259.00 | 4 818 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 312.00 | 4 807 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 947.00 | 10 158.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 923.00 | 27 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 619.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 139.00 | 83 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 912.00 | 83 154.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 791 293.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 565 066.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 499.00 | 585.00 | 22 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 499.00 | 1 739.00 | 23 238.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 44 778.00 | 247 074.00 | 291 852.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 778.00 | 247 074.00 | 291 852.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 778.00 | 247 074.00 | 291 852.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 247 074.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 670 875.00 | 670 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 117 683.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 344 298.00 | |||
UX Autres créances clients | 760 730.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | |||
VB T. V. A. | 95 011.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 438.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 099.00 | 2 113 416.00 | 117 683.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 642.00 | 16 642.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 313 853.00 | 75 680.00 | 6 238 173.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 456.00 | 108 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 412.00 | 552 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 442.00 | 34 442.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 867.00 | 36 867.00 | ||
VW T.V.A. | 189 705.00 | 189 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 025.00 | 16 025.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 290 826.00 | 1 290 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771 035.00 | 2 771 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 330 263.00 | 4 983 634.00 | 6 346 629.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 903 160.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 872 368.00 | |||