BPS RALLYE
Dépôt
| Dénomination | BPS RALLYE |
| Siren | 390349199 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10282 |
| Numéro de Gestion | 1993B00335 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 733.00 | 114 322.00 | 45 412.00 | 1 153.00 |
AN Terrains | 17 503.00 | 17 116.00 | 387.00 | 1 844.00 |
AP Constructions | 22 193.00 | 20 844.00 | 1 349.00 | 1 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 162 656.00 | 134 562.00 | 28 094.00 | 18 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 457.00 | 4 457.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 386 862.00 | 287 163.00 | 99 699.00 | 43 264.00 |
BT Marchandises | 938 700.00 | 70 000.00 | 868 700.00 | 679 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 406.00 | 22 406.00 | 2 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 399.00 | 86 991.00 | 167 408.00 | 407 298.00 |
BZ Autres créances | 340 069.00 | 340 069.00 | 65 587.00 | |
CF Disponibilités | 80 414.00 | 80 414.00 | 463 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 906.00 | 23 906.00 | 49 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 659 893.00 | 156 991.00 | 1 502 902.00 | 1 668 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 755.00 | 444 154.00 | 1 602 601.00 | 1 711 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 760.00 | 34 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 477.00 | 3 477.00 | ||
DG Autres réserves | 363 499.00 | 363 499.00 | ||
DH Report à nouveau | 441 086.00 | 534 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 921.00 | -93 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 639 901.00 | 842 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 034.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 034.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 450.00 | 12 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 881.00 | 132 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 337.00 | 512 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 999.00 | 120 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 952 667.00 | 868 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 601.00 | 1 711 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 015.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 050.00 | 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 768 932.00 | 1 018 183.00 | 3 787 116.00 | 4 966 983.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | 50.00 | 9 037.00 | |
FG Production vendue services | 145 155.00 | 17 737.00 | 162 893.00 | 247 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 138.00 | 1 035 921.00 | 3 950 058.00 | 5 223 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | 883.00 | 1 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 652.00 | 33 683.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 2 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 646.00 | 5 260 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 067 402.00 | 3 423 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -189 365.00 | 191 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 822.00 | 10 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 663 628.00 | 1 027 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 119.00 | 25 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 559.00 | 460 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 912.00 | 112 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 465.00 | 37 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 730.00 | 87 771.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 034.00 | |||
GE Autres charges | 941.00 | 31 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 204 248.00 | 5 409 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -182 601.00 | -148 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 286.00 | 60 843.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 292.00 | |||
GN Différences positives de change | 660.00 | 6 470.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 946.00 | 71 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 044.00 | 15 854.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 520.00 | 17 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 564.00 | 33 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 618.00 | 37 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -207 220.00 | -110 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 658.00 | 10 939.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 658.00 | 21 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | 439.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 292.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 4 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | 17 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 250.00 | 5 354 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 171.00 | 5 447 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 921.00 | -93 637.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 593.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 637.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 478.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 160.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 962.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 129.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 862.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 325.00 | 4 996.00 | 114 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 373.00 | 14 469.00 | 172 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 698.00 | 19 465.00 | 287 163.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 034.00 | 10 034.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 034.00 | 10 034.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 034.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 254 399.00 | |||
VP Divers | 340 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 374.00 | 618 374.00 | 20 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050.00 | 130 050.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 400.00 | 16 629.00 | 35 771.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 337.00 | 566 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 999.00 | 89 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 786.00 | 803 015.00 | 35 771.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 380.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 975.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||
