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BPS RALLYE

Dépôt

DénominationBPS RALLYE
Siren390349199
Cloture31/08/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt9007
Numéro de Gestion1993B00335
Code Activité4532Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34070 MONTPELLIER
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 164 794.00 132 347.00 32 447.00
AN Terrains 17 503.00 17 503.00
AP Constructions 22 192.00 21 278.00 914.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 020.00 582.00 5 437.00
AT Autres immobilisations corporelles 162 656.00 146 407.00 16 248.00
BH Autres immobilisations financières 20 025.00 20 025.00
BJ TOTAL (I) 393 191.00 318 119.00 75 072.00
BT Marchandises 975 608.00 70 000.00 905 608.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28 152.00 28 152.00
BX Clients et comptes rattachés 274 468.00 90 930.00 183 538.00
BZ Autres créances 64 669.00 64 669.00
CF Disponibilités 54 216.00 54 216.00
CH Charges constatées d’avance 15 546.00 15 546.00
CJ TOTAL (II) 1 412 663.00 160 930.00 1 251 732.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 805 855.00 479 050.00 1 326 804.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 34 760.00
DD Réserve légale (1) 3 476.00
DG Autres réserves 363 499.00
DH Report à nouveau 238 164.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -293 703.00
DL TOTAL (I) 346 197.00
DP Provisions pour risques 3 322.00
DR TOTAL (IV) 3 322.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 161 012.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 104 901.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 112 820.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 503 761.00
DY Dettes fiscales et sociales 94 789.00
EC TOTAL (IV) 977 285.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 326 804.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 840 147.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 120 621.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 137 776.00 683 975.00 2 821 752.00
FG Production vendue services 109 364.00 10 332.00 119 696.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 247 141.00 694 308.00 2 941 449.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 83 394.00
FQ Autres produits 227.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 025 071.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 128 357.00
FT Variation de stock (marchandises) -36 909.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 291.00
FW Autres achats et charges externes 592 708.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 315.00
FY Salaires et traitements 393 626.00
FZ Charges sociales 104 346.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 956.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 77 166.00
GE Autres charges 3 323.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 318 182.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -293 110.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 273.00
GN Différences positives de change 2 064.00
GP Total des produits financiers (V) 2 337.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 835.00
GS Différences négatives de change 3 768.00
GU Total des charges financières (VI) 11 603.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 266.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -302 376.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 423.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 946.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 369.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 374.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 322.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 696.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 673.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 039 778.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 333 482.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -293 703.00
A1 ACTIF ‐ Placements 134.00
A4 Titres mis en équivalence 421.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 159 733.00 5 062.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 207 129.00 5 700.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 000.00 25.00
0G ACQUISITIONS Total Général 386 862.00 10 787.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 164 795.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 456.00 208 372.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 025.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 456.00 393 192.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 114 322.00 18 026.00 132 347.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 172 842.00 12 931.00 185 772.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 287 163.00 30 956.00 318 120.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 3 322.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 034.00 3 322.00 10 034.00 3 322.00
7C TOTAL GENERAL 10 034.00 3 322.00 10 034.00 3 322.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 034.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 322.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 20 025.00 20 025.00
UX Autres créances clients 274 469.00 274 469.00
VP Divers 64 669.00 64 669.00
VS Charges constatées d’avance 15 547.00 15 547.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 374 710.00 354 685.00 20 025.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 120 621.00 120 621.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40 391.00 16 074.00 24 317.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 503 762.00 503 762.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 94 790.00 94 790.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 104 902.00 104 902.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 864 465.00 840 148.00 24 317.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 4 620.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 16 629.00