CARBONEX
Dépôt
| Dénomination | CARBONEX |
| Siren | 390542454 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2477 |
| Numéro de Gestion | 1993B00099 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10250 Gye sur seine |
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 3 781.00 | 758.00 | 106 425.00 |
AN Terrains | 26 276.00 | 26 276.00 | 26 276.00 | |
AP Constructions | 2 008 208.00 | 659 059.00 | 1 349 149.00 | 1 449 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 935 897.00 | 2 191 066.00 | 6 744 831.00 | 7 212 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 928.00 | 415 977.00 | 117 950.00 | 153 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 247 371.00 | 5 247 371.00 | 3 900 695.00 | |
CU Autres participations | 2 880 446.00 | 2 880 446.00 | 2 880 446.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 824 471.00 | 2 824 471.00 | 4 305 132.00 | |
BF Prêts | 2 309 238.00 | 2 309 238.00 | 2 571 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 405 814.00 | 405 814.00 | 228 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 176 192.00 | 3 269 885.00 | 21 906 307.00 | 22 832 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724 595.00 | 1 724 595.00 | 1 636 304.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 936.00 | 361 936.00 | 300 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 201.00 | 110 068.00 | 900 132.00 | 749 761.00 |
BZ Autres créances | 2 543 939.00 | 2 543 939.00 | 1 822 876.00 | |
CF Disponibilités | 286 323.00 | 286 323.00 | 23 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 533.00 | 39 533.00 | 52 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 966 529.00 | 110 068.00 | 5 856 460.00 | 4 584 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 411 093.00 | 411 093.00 | 548 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 553 816.00 | 3 379 954.00 | 28 173 862.00 | 27 965 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 035 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 005.00 | 3 000 005.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 182.00 | 406 182.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 974 713.00 | 974 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 329 837.00 | 2 519 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 965.00 | -189 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 212 704.00 | 7 010 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 187 941.00 | 240 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 187 941.00 | 240 741.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 166 521.00 | 9 715 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615 438.00 | 7 376 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 936.00 | 542 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 260.00 | 2 286 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 382.00 | 771 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 678.00 | 792 137.00 | ||
EA Autres dettes | 1 016.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 773 216.00 | 20 714 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 173 862.00 | 27 965 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 312 341.00 | 6 945 528.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768 142.00 | 1 261 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 611 873.00 | 116 407.00 | 728 281.00 | 1 905 415.00 |
FD Production vendue biens | 5 587 244.00 | 245 191.00 | 5 832 435.00 | 7 584 981.00 |
FG Production vendue services | 4 770 491.00 | 4 770 491.00 | 5 046 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 969 609.00 | 361 598.00 | 11 331 208.00 | 14 536 469.00 |
FM Production stockée | 61 466.00 | 74 942.00 | ||
FN Production immobilisée | 503 056.00 | 646 151.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 123.00 | 168 892.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 778.00 | 482 000.00 | ||
FQ Autres produits | 713 214.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 649 846.00 | 15 908 473.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 421.00 | 749 558.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -118 378.00 | 183 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 143 961.00 | 4 870 876.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 087.00 | 677 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 569 793.00 | 5 284 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 098.00 | 158 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 776 648.00 | 1 757 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 807.00 | 662 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 874 629.00 | 805 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 068.00 | |||
GE Autres charges | 15 701.00 | 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 838.00 | 15 150 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 086 008.00 | 758 201.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 241.00 | 173 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 822.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 241.00 | 174 209.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 200 815.00 | 1 177 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 200 815.00 | 1 177 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 128 574.00 | -1 003 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 566.00 | -244 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142 000.00 | 123 027.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 800.00 | 17 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 800.00 | 140 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 130.00 | 212 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 928.00 | 111 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 058.00 | 323 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041 741.00 | -182 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -202 790.00 | -238 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 916 887.00 | 16 223 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 922.00 | 16 412 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 965.00 | -189 225.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 494.00 | 98 162.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 568 471.00 | 2 027 324.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 187 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 741.00 | 52 800.00 | 187 941.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 240 741.00 | 52 800.00 | 187 941.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 824 471.00 | |||
UP Prêts | 2 309 238.00 | 237 892.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 405 814.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 010 202.00 | |||
VP Divers | 2 543 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 533.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 133 197.00 | 3 070 566.00 | 6 062 631.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 166 521.00 | 1 756 552.00 | 8 147 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 142.00 | 768 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847 296.00 | 2 102 007.00 | 2 368 510.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 260.00 | 2 722 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 381.00 | 718 381.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 936.00 | 530 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 773 216.00 | 8 617 959.00 | 10 515 979.00 | 639 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070 154.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||