FONCIERE ALTER EGO
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE ALTER EGO |
| Siren | 390765675 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5200 |
| Numéro de Gestion | 2006B00083 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 301 225.00 | 301 225.00 | 295 325.00 | |
AP Constructions | 6 007 192.00 | 2 201 994.00 | 3 805 198.00 | 1 011 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 11 916.00 | 20 459.00 | |
CU Autres participations | 4 095 310.00 | 4 095 310.00 | 4 111 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 436 102.00 | 2 213 910.00 | 8 222 192.00 | 5 418 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | 15 497.00 | |
BZ Autres créances | 7 802 810.00 | 7 802 810.00 | 7 594 349.00 | |
CF Disponibilités | 171 747.00 | 171 747.00 | 25 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 371.00 | 135 371.00 | 135 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 125 239.00 | 8 125 239.00 | 7 770 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 341.00 | 2 213 910.00 | 16 347 431.00 | 13 188 970.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 397.00 | 373 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 558 974.00 | 728 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 729.00 | 830 438.00 | ||
DK Provisions réglementées | 407 910.00 | 406 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 684 010.00 | 4 538 411.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 424.00 | 391 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 397.00 | 4 514 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 854.00 | 239 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 487.00 | 118 802.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | ||
EA Autres dettes | 1 826 371.00 | 34 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 018 221.00 | 3 319 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 653 536.00 | 8 640 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 347 431.00 | 13 188 970.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 328 536.00 | 8 282 340.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 625.00 | 17 625.00 | 36 000.00 | |
FD Production vendue biens | 97 918.00 | 97 918.00 | ||
FG Production vendue services | 1 381 978.00 | 1 381 978.00 | 1 191 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 521.00 | 1 497 521.00 | 1 227 078.00 | |
FM Production stockée | -80 007.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 939.00 | 59 704.00 | ||
FQ Autres produits | 163.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 486 617.00 | 1 286 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 625.00 | 36 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 040.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 001 804.00 | 971 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 762.00 | 65 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 053.00 | 87 700.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 423 344.00 | 1 160 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 273.00 | 126 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 288 592.00 | 818 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 166.00 | 203 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 329 758.00 | 1 021 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 753.00 | 238 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 753.00 | 238 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 286 005.00 | 782 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 349 278.00 | 908 584.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 114.00 | 2 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 236.00 | 301 236.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 178.00 | 6 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 528.00 | 310 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 19 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 619.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 047.00 | 18 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 571.00 | 37 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 957.00 | 272 531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 507 506.00 | 350 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 904.00 | 2 618 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 174.00 | 1 788 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 729.00 | 830 438.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 540 309.00 | 539 826.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 817.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340 792.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 095 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 436 102.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 857.00 | 229 053.00 | 2 213 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 857.00 | 229 053.00 | 2 213 910.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 407 910.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 406 040.00 | 14 047.00 | 12 178.00 | 407 910.00 |
5B Provisions pour impôts | 9 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 415 926.00 | 14 047.00 | 12 178.00 | 417 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 047.00 | 12 178.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 15 311.00 | |||
VP Divers | 7 802 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 135 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953 492.00 | 7 953 492.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 424.00 | 33 424.00 | 136 111.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 854.00 | 264 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 487.00 | 131 487.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 524 891.00 | 4 524 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333 877.00 | 2 333 877.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 018 221.00 | 3 018 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 536.00 | 10 328 536.00 | 136 111.00 | 188 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | |||