LABORATOIRES THEA
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES THEA |
| Siren | 390813988 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9499 |
| Numéro de Gestion | 1993B00176 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 258 711.00 | 61 458 349.00 | 35 800 362.00 | 42 889 287.00 |
AH Fonds commercial | 2 717 182.00 | 2 717 182.00 | 2 717 182.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750 000.00 | 3 525 000.00 | 8 225 000.00 | 9 400 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 400 155.00 | 400 155.00 | 661 511.00 | |
AN Terrains | 1 652 345.00 | 1 652 345.00 | 752 345.00 | |
AP Constructions | 10 454 013.00 | 3 887 427.00 | 6 566 585.00 | 5 468 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771 861.00 | 4 129 152.00 | 2 642 708.00 | 2 811 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369 957.00 | 5 040 152.00 | 3 329 805.00 | 2 630 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 863 697.00 | 2 863 697.00 | 1 835 561.00 | |
CU Autres participations | 104 995 376.00 | 1 800 984.00 | 103 194 392.00 | 103 246 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 704 298.00 | 12 704 298.00 | 7 025 865.00 | |
BF Prêts | 3 783 440.00 | 3 783 440.00 | 4 938 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 850.00 | 126 850.00 | 103 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 847 884.00 | 79 841 064.00 | 184 006 820.00 | 184 480 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673 383.00 | 70 880.00 | 2 602 503.00 | 4 123 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 027 975.00 | 354 251.00 | 27 673 724.00 | 17 143 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790 688.00 | 1 790 688.00 | 875 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 555 479.00 | 214 509.00 | 59 340 970.00 | 59 802 355.00 |
BZ Autres créances | 14 920 746.00 | 6 552 877.00 | 8 367 869.00 | 16 307 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 776 163.00 | 1 982 238.00 | 61 793 925.00 | 20 252 884.00 |
CF Disponibilités | 11 569 003.00 | 11 569 003.00 | 8 127 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 353 224.00 | 1 353 224.00 | 1 231 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 183 666 662.00 | 9 174 755.00 | 174 491 907.00 | 127 864 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 663 469.00 | 663 469.00 | 798 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 178 015.00 | 89 015 819.00 | 359 162 196.00 | 313 142 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 006 432.00 | 1 004 672.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 458 299.00 | 28 458 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 467.00 | 100 467.00 | ||
DG Autres réserves | 163 364 260.00 | 163 366 020.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 286 715.00 | 21 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 735 760.00 | 53 799 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 280 951 933.00 | 246 751 213.00 | ||
DN Avances conditionnées | 79 625.00 | |||
DO TOTAL (II) | 79 625.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 355 101.00 | 1 561 599.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 590 421.00 | 2 360 876.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 945 522.00 | 3 922 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 729.00 | 2 049 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 380.00 | 3 502 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 725 811.00 | 42 957 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 444 628.00 | 12 164 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 040.00 | 762 069.00 | ||
EA Autres dettes | 374 147.00 | 388 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 229 735.00 | 61 825 283.00 | ||
ED (V) | 35 005.00 | 563 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 162 196.00 | 313 142 286.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 001 380.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 324 440.00 | 324 440.00 | ||
FD Production vendue biens | 124 094 075.00 | 188 912 243.00 | 313 006 318.00 | 272 298 830.00 |
FG Production vendue services | 144 781.00 | 3 165 225.00 | 3 310 005.00 | 2 419 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 238 855.00 | 192 401 908.00 | 316 640 763.00 | 274 718 354.00 |
FM Production stockée | 10 509 708.00 | 259 945.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 593.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 711 480.00 | 5 075 766.00 | ||
FQ Autres produits | 2 022 259.00 | 1 807 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 335 884 210.00 | 281 873 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 635 793.00 | 5 450 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 551 755.00 | -2 944 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 137 723.00 | 183 790 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 532 283.00 | 6 989 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 524 470.00 | 18 373 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 938 280.00 | 8 527 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 967 410.00 | 10 703 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 113.00 | 538 885.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 844 533.00 | 1 049 318.00 | ||
GE Autres charges | 4 960 508.00 | 5 207 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 281 575 869.00 | 237 685 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 308 341.00 | 44 188 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 025 429.00 | 22 673 664.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 251 573.00 | 202 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178 049.00 | 157 177.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 874.00 | 1 580 683.00 | ||
GN Différences positives de change | 232 991.00 | 1 033 766.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 036.00 | 164 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 407 951.00 | 25 812 042.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 206 375.00 | 1 616 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 914.00 | 661 840.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 115 033.00 | 2 030 155.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65.00 | 55.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 381 387.00 | 4 308 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 026 565.00 | 21 503 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 334 906.00 | 65 691 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854 848.00 | 251 291.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 291.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854 848.00 | 302 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814 260.00 | 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 4 221.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 997 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811 855.00 | 4 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957 007.00 | 297 075.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 212 713.00 | 1 510 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 429 426.00 | 10 678 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 147 009.00 | 307 987 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 411 249.00 | 254 188 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 735 760.00 | 53 799 795.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 800 984.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745 300.00 | 100 000.00 | 1 845 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 300.00 | 100 000.00 | 1 845 300.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 704 298.00 | 5 252 432.00 | ||
UP Prêts | 3 783 440.00 | 1 154 878.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 850.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 555 479.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 230.00 | |||
VB T. V. A. | 6 086 641.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 341.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 534 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 881 501.00 | 73 904 650.00 | 18 976 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894 729.00 | 739 575.00 | 1 155 154.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 380.00 | 2 001 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 725 811.00 | 48 725 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 444 628.00 | 17 444 628.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 040.00 | 789 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 147.00 | 374 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 229 735.00 | 70 074 581.00 | 1 155 154.00 | |