LERAU
Dépôt
| Dénomination | LERAU |
| Siren | 390817450 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14005 |
| Numéro de Gestion | 1993B01350 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 586.00 | 117 586.00 | 117 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 087.00 | 16 087.00 | 4 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 467.00 | 73 068.00 | 26 399.00 | 4 611.00 |
CU Autres participations | 897 798.00 | 897 798.00 | 897 798.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BF Prêts | 8 100.00 | 8 100.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | 16 306.00 | 16 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 174 130.00 | 107 641.00 | 1 066 489.00 | 1 050 894.00 |
BT Marchandises | 74 444.00 | 74 444.00 | 108 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 101.00 | 4 596.00 | 199 505.00 | 174 201.00 |
BZ Autres créances | 28 161.00 | 28 161.00 | 112 927.00 | |
CF Disponibilités | 85 050.00 | 85 050.00 | 184 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 391 755.00 | 4 596.00 | 387 159.00 | 579 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 885.00 | 112 237.00 | 1 453 648.00 | 1 630 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 527 255.00 | 493 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 088.00 | 33 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 683 552.00 | 561 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 128.00 | 685 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 725.00 | 287 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 795.00 | 95 196.00 | ||
EA Autres dettes | 510.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 770 096.00 | 1 069 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 648.00 | 1 630 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 968.00 | 761 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 176.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 909 612.00 | 1 909 612.00 | 1 698 807.00 | |
FG Production vendue services | 134 408.00 | 134 408.00 | 130 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 020.00 | 2 044 020.00 | 1 829 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 587.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 045 634.00 | 1 830 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165 416.00 | 1 091 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 266.00 | -34 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 345 503.00 | 362 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 181.00 | 17 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 016.00 | 242 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 716.00 | 91 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 140.00 | 3 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 596.00 | |||
GE Autres charges | 3 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 886 835.00 | 1 778 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 799.00 | 51 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 018.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 516.00 | 12 562.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 516.00 | 13 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 922.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 513.00 | 2 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 513.00 | 5 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 003.00 | 8 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 802.00 | 60 273.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 14 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 14 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -14 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 686.00 | 12 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 150.00 | 1 843 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 062.00 | 1 810 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 088.00 | 33 408.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 918.00 | 64 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 404.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 395.00 | 64 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 495.00 | 115 554.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 922 504.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 495.00 | 1 900.00 | 1 174 130.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 015.00 | 42 343.00 | 37 203.00 | 89 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 501.00 | 42 343.00 | 37 203.00 | 107 641.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 596.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | -144 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 806.00 | |||
UX Autres créances clients | 198 295.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | |||
VB T. V. A. | 22 932.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 668.00 | 96 362.00 | 160 306.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 725.00 | 136 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 306.00 | 42 306.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 291.00 | 33 291.00 | ||
VW T.V.A. | 17 829.00 | 17 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 530 128.00 | 530 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 096.00 | 239 968.00 | 530 128.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 103 214.00 | 141 118.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 253.00 | 35 480.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 887.00 | 30 174.00 | ||
ST Autres comptes | 197 150.00 | 155 796.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 503.00 | 362 569.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | 261.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 529.00 | 17 730.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 181.00 | 17 991.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 458 371.00 | 337 006.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 295.00 | 185 752.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||