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ASI

Dépôt

DénominationASI
Siren390865749
Cloture31/01/2017
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt12856
Numéro de Gestion1993B00498
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 01
Durée exercice n-10
Date de dépôt28/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44800 SAINT HERBLAIN
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 55 000.00 55 000.00
AH Fonds commercial 30 337.00 30 337.00 30 337.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 186 831.00 170 113.00 16 718.00 18 067.00
AT Autres immobilisations corporelles 626 390.00 348 180.00 278 210.00 284 049.00
BF Prêts 386 020.00 386 020.00 379 740.00
BH Autres immobilisations financières 179 699.00 179 699.00 177 949.00
BJ TOTAL (I) 1 464 277.00 573 293.00 890 984.00 890 142.00
BX Clients et comptes rattachés 9 091 591.00 9 400.00 9 082 191.00 10 292 177.00
BZ Autres créances 1 638 960.00 1 638 960.00 1 464 613.00
CF Disponibilités 72 236.00 72 236.00 492 181.00
CH Charges constatées d’avance 832 524.00 832 524.00 206 080.00
CJ TOTAL (II) 11 635 311.00 9 400.00 11 625 911.00 12 455 052.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 099 588.00 582 693.00 12 516 895.00 13 345 193.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 570 000.00 570 000.00
DD Réserve légale (1) 57 000.00 57 000.00
DG Autres réserves 102 856.00 102 856.00
DH Report à nouveau 538 704.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9 341.00 538 704.00
DL TOTAL (I) 1 259 219.00 1 268 559.00
DP Provisions pour risques 131 206.00 131 206.00
DR TOTAL (IV) 131 206.00 131 206.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 383 822.00 197 090.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 170 455.00 180 455.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 491 446.00 2 103 408.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 290 134.00 7 418 807.00
EA Autres dettes 4 453.00 7 218.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 786 160.00 2 038 451.00
EC TOTAL (IV) 11 126 470.00 11 945 428.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 516 895.00 13 345 193.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 35 614.00 35 614.00 2 166 381.00
FG Production vendue services 2 699 781.00 2 699 781.00 29 672 225.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 735 395.00 2 735 395.00 31 838 607.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 591.00 336 335.00
FQ Autres produits 35.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 755 985.00 32 174 977.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30 133.00 1 543 169.00
FW Autres achats et charges externes 561 410.00 6 535 145.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76 555.00 871 772.00
FY Salaires et traitements 1 466 823.00 15 577 400.00
FZ Charges sociales 621 816.00 6 777 035.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 188.00 88 461.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9 400.00
GE Autres charges 330.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 763 925.00 31 402 711.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -7 940.00 772 266.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 195.00
GN Différences positives de change 6.00 162.00
GP Total des produits financiers (V) 6.00 357.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 407.00 45 441.00
GS Différences négatives de change 196.00
GU Total des charges financières (VI) 1 407.00 45 637.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 401.00 -45 280.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -9 341.00 726 986.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 887.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 150 894.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 164 781.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 268 283.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 149 356.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 417 638.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -252 857.00
HK Impôts sur les bénéfices -64 575.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 755 991.00 32 340 115.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 765 332.00 31 801 412.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -9 341.00 538 704.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 8 502.00 80 895.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 241 831.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 629 956.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 557 689.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 459 814.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 241 831.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 626 390.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 565 719.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 464 277.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 223 764.00 1 349.00 225 113.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 345 907.00 5 839.00 3 567.00 348 180.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 569 671.00 7 188.00 3 567.00 573 293.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 131 206.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 131 206.00 131 206.00
6T Sur comptes clients 9 400.00 9 400.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 400.00 9 400.00
7C TOTAL GENERAL 140 606.00 140 606.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 386 020.00
UT Autres immobilisations financières 179 699.00
VA Clients douteux ou litigieux 11 280.00
UX Autres créances clients 9 080 311.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 700.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 070.00
VB T. V. A. 266 536.00
VC Groupe et associés 1 191 088.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 162 565.00
VS Charges constatées d’avance 832 524.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 128 793.00 10 394 932.00 1 733 861.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 192 118.00 192 118.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 191 704.00 62 985.00 128 719.00
8A Emprunts et dettes financières divers 10 855.00 10 855.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 491 446.00 2 491 446.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 859 270.00 1 859 270.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 844 742.00 1 844 742.00
VW T.V.A. 2 011 909.00 2 011 909.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 574 214.00 574 214.00
VI Groupe et associés 159 600.00 159 600.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 453.00 4 453.00
8L Produits constatés d’avance 1 786 160.00 1 786 160.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 126 471.00 10 986 897.00 139 574.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 182.00