ASI
Dépôt
| Dénomination | ASI |
| Siren | 390865749 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12856 |
| Numéro de Gestion | 1993B00498 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 01 |
| Durée exercice n-1 | 0 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 337.00 | 30 337.00 | 30 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 831.00 | 170 113.00 | 16 718.00 | 18 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 390.00 | 348 180.00 | 278 210.00 | 284 049.00 |
BF Prêts | 386 020.00 | 386 020.00 | 379 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 179 699.00 | 179 699.00 | 177 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 464 277.00 | 573 293.00 | 890 984.00 | 890 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 091 591.00 | 9 400.00 | 9 082 191.00 | 10 292 177.00 |
BZ Autres créances | 1 638 960.00 | 1 638 960.00 | 1 464 613.00 | |
CF Disponibilités | 72 236.00 | 72 236.00 | 492 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 832 524.00 | 832 524.00 | 206 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 635 311.00 | 9 400.00 | 11 625 911.00 | 12 455 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 099 588.00 | 582 693.00 | 12 516 895.00 | 13 345 193.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DG Autres réserves | 102 856.00 | 102 856.00 | ||
DH Report à nouveau | 538 704.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 341.00 | 538 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 259 219.00 | 1 268 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 206.00 | 131 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 206.00 | 131 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 822.00 | 197 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 455.00 | 180 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 446.00 | 2 103 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290 134.00 | 7 418 807.00 | ||
EA Autres dettes | 4 453.00 | 7 218.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 786 160.00 | 2 038 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 126 470.00 | 11 945 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 516 895.00 | 13 345 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 614.00 | 35 614.00 | 2 166 381.00 | |
FG Production vendue services | 2 699 781.00 | 2 699 781.00 | 29 672 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 395.00 | 2 735 395.00 | 31 838 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 591.00 | 336 335.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 985.00 | 32 174 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 133.00 | 1 543 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 561 410.00 | 6 535 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 555.00 | 871 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 466 823.00 | 15 577 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 621 816.00 | 6 777 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 188.00 | 88 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 400.00 | |||
GE Autres charges | 330.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 925.00 | 31 402 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 940.00 | 772 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 407.00 | 45 441.00 | ||
GS Différences négatives de change | 196.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 407.00 | 45 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 401.00 | -45 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 341.00 | 726 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 887.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 894.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 781.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 283.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 638.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 857.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 575.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 991.00 | 32 340 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 332.00 | 31 801 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 341.00 | 538 704.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 502.00 | 80 895.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 956.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 814.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 565 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 464 277.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 764.00 | 1 349.00 | 225 113.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 907.00 | 5 839.00 | 3 567.00 | 348 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 671.00 | 7 188.00 | 3 567.00 | 573 293.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 131 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 206.00 | 131 206.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 140 606.00 | 140 606.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 386 020.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 179 699.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 080 311.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 070.00 | |||
VB T. V. A. | 266 536.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 191 088.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 832 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 128 793.00 | 10 394 932.00 | 1 733 861.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 118.00 | 192 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 704.00 | 62 985.00 | 128 719.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 855.00 | 10 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 446.00 | 2 491 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859 270.00 | 1 859 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844 742.00 | 1 844 742.00 | ||
VW T.V.A. | 2 011 909.00 | 2 011 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 214.00 | 574 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 600.00 | 159 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 786 160.00 | 1 786 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 471.00 | 10 986 897.00 | 139 574.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 182.00 | |||