LES CELLIERS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | LES CELLIERS DE CALAIS |
| Siren | 390900215 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6038 |
| Numéro de Gestion | 1993B50052 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 831.00 | 184 007.00 | 2 824.00 | |
AN Terrains | 10 839.00 | 10 839.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 108.00 | 37 527.00 | 7 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 432.00 | 1 300 430.00 | 131 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 445.00 | 19 445.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 693 655.00 | 1 521 964.00 | 171 690.00 | |
BT Marchandises | 1 987 065.00 | 1 987 065.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 127 694.00 | 127 694.00 | ||
BZ Autres créances | 481 869.00 | 481 869.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 350 660.00 | 350 660.00 | ||
CF Disponibilités | 832 356.00 | 832 356.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 79 368.00 | 79 368.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 859 012.00 | 3 859 012.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 469.00 | 1 521 964.00 | 4 034 505.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 1 173 686.00 | |||
DH Report à nouveau | 39 766.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 615.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 820 991.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 802.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 802.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 893.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 322.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 180.00 | |||
EA Autres dettes | 9 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 209 570.00 | |||
ED (V) | 141.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 505.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 570.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 063 777.00 | 195 420.00 | 9 259 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 063 777.00 | 195 420.00 | 9 259 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 597.00 | |||
FQ Autres produits | 198.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 262 993.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 150 297.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -186 828.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 376 628.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 361.00 | |||
FY Salaires et traitements | 573 964.00 | |||
FZ Charges sociales | 211 802.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 814.00 | |||
GE Autres charges | 1 513.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 283 552.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 979 440.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 926.00 | |||
GN Différences positives de change | 196 018.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 199 945.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 802.00 | |||
GS Différences négatives de change | 298 819.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 302 621.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 676.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 876 764.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 316 186.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468 913.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903 298.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 615.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 196.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 019.00 | 58 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 895.00 | 1 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 745.00 | 59 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 379.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 19 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 1 693 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 007.00 | 184 007.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 144.00 | 22 814.00 | 1 337 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 151.00 | 22 814.00 | 1 521 964.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 802.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 925.00 | 3 802.00 | 3 925.00 | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | 3 802.00 | 3 925.00 | 3 802.00 |
UG ‐ Financières | 3 802.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 445.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 694.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 362 332.00 | |||
VB T. V. A. | 24 065.00 | |||
VP Divers | 7 288.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 184.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 376.00 | 688 931.00 | 19 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 322.00 | 1 847 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 430.00 | 69 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 383.00 | 59 383.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 687.00 | 35 687.00 | ||
VW T.V.A. | 101 863.00 | 101 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 817.00 | 54 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 677.00 | 2 177 677.00 | ||