LES CELLIERS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | LES CELLIERS DE CALAIS |
| Siren | 390900215 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1192 |
| Numéro de Gestion | 1993B50052 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 407.00 | 184 486.00 | 5 922.00 | |
AN Terrains | 10 839.00 | 10 839.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 332.00 | 45 169.00 | 20 163.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 685.00 | 1 350 335.00 | 132 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | 19 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 768 868.00 | 1 579 989.00 | 188 879.00 | |
BT Marchandises | 1 788 223.00 | 1 788 223.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 310 373.00 | 2 858.00 | 307 515.00 | |
BZ Autres créances | 132 725.00 | 132 725.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | 812.00 | ||
CF Disponibilités | 2 189 386.00 | 2 189 386.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 79 600.00 | 79 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 501 119.00 | 2 858.00 | 4 498 262.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 132.00 | 35 132.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 120.00 | 1 582 847.00 | 4 722 273.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 99 113.00 | |||
DH Report à nouveau | 39 766.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 198.00 | |||
DL TOTAL (I) | 875 001.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 132.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 132.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 314.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 787.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 481.00 | |||
EA Autres dettes | 9 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 806 651.00 | |||
ED (V) | 5 488.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 273.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 337.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 894.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 831.00 | 3 577.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 837.00 | 45 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 273.00 | 48 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 407.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 768 868.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 007.00 | 479.00 | 184 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 690.00 | 29 814.00 | 1 395 504.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 697.00 | 30 293.00 | 1 579 989.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 35 132.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207.00 | 35 132.00 | 207.00 | 35 132.00 |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | 2 858.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | 2 858.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 065.00 | 35 132.00 | 207.00 | 37 990.00 |
UG ‐ Financières | 35 132.00 | 207.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | 19 605.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 306 943.00 | 306 943.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | 28 555.00 | ||
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 552.00 | 99 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 600.00 | 79 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 302.00 | 519 269.00 | 23 034.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 787.00 | 3 311 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 291.00 | 136 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 444.00 | 62 444.00 | ||
VW T.V.A. | 215 854.00 | 215 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 892.00 | 59 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 337.00 | 3 800 337.00 | ||