ADELPHE
Dépôt
| Dénomination | ADELPHE |
| Siren | 390913010 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82313 |
| Numéro de Gestion | 2010B26814 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 165 376.00 | 1 140 981.00 | 24 395.00 | 45 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 131.00 | 41 262.00 | 869.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 556.00 | 25 556.00 | 25 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 233 063.00 | 1 182 243.00 | 50 820.00 | 71 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 403.00 | 8 403.00 | 2 088.00 | |
BZ Autres créances | 27 310 416.00 | 348 359.00 | 26 962 057.00 | 71 017 830.00 |
CF Disponibilités | 36 836 075.00 | 36 836 075.00 | 5 316 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | 3 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 162 025.00 | 348 359.00 | 63 813 666.00 | 76 339 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 395 088.00 | 1 530 602.00 | 63 864 485.00 | 76 411 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 999.00 | -44 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 001.00 | 20 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 775.00 | 3 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 382 533.00 | 17 105 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579 412.00 | 7 961 163.00 | ||
EA Autres dettes | 21 558 040.00 | 21 223 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 523 760.00 | 46 293 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 864 485.00 | 76 411 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 113 579.00 | 53 761 979.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 113 579.00 | 53 761 979.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 968.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 917 956.00 | 13 379 010.00 | ||
FQ Autres produits | 237 092.00 | 333 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 268 627.00 | 67 476 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 503 733.00 | 57 654 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 696 486.00 | 8 755 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 482.00 | 82 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 649.00 | 554 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 423.00 | 294 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 639.00 | 31 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 336.00 | 199 186.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 487.00 | |||
GE Autres charges | 51 768.00 | 33 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 295 517.00 | 67 784 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 890.00 | -308 347.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 788.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 094.00 | 232 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 094.00 | 232 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 183.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 183.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 094.00 | 231 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 417.00 | -76 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | 1 976.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 657.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 173 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 586.00 | 181 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 586.00 | 181 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 330.00 | -8 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | -85 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 352 979.00 | 67 882 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 352 979.00 | 67 882 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 000.00 | 22 000.00 | 1 182 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 321 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 098 000.00 | -6 777 000.00 | 23 321 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 098 000.00 | -6 777 000.00 | 23 321 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 23 091 000.00 | |||
VP Divers | 1 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 092 000.00 | 23 092 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 383 000.00 | 14 383 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 000.00 | 159 000.00 | ||
VW T.V.A. | 4 344 000.00 | 4 344 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 770 000.00 | 18 770 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 000.00 | 2 788 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 524 000.00 | 40 524 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 13.00 | ||