ADELPHE
Dépôt
| Dénomination | ADELPHE |
| Siren | 390913010 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107711 |
| Numéro de Gestion | 2010B26814 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 384.00 | 1 158 940.00 | 7 443.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 079.00 | 43 445.00 | 634.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 838.00 | 37 838.00 | 25 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 248 301.00 | 1 202 386.00 | 45 915.00 | 34 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | 3 785.00 | 1 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 571 708.00 | 677 748.00 | 22 893 960.00 | 21 747 328.00 |
BZ Autres créances | 1 487 246.00 | 14 249.00 | 1 472 997.00 | 3 816 863.00 |
CF Disponibilités | 36 485 069.00 | 36 485 069.00 | 36 037 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | 15 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 559 546.00 | 691 997.00 | 60 867 549.00 | 61 617 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 807 848.00 | 1 894 383.00 | 60 913 465.00 | 61 652 239.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 999.00 | -44 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 001.00 | 20 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 319 922.00 | 24 130 799.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 319 922.00 | 24 130 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | 3 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915 062.00 | 22 484 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930 640.00 | 5 179 519.00 | ||
EA Autres dettes | 7 725 209.00 | 9 834 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 573 540.00 | 37 501 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 913 465.00 | 61 652 239.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 60 259 975.00 | 57 258 591.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 259 975.00 | 57 258 591.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 526.00 | 699 711.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 4 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 287 511.00 | 57 962 787.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 424 520.00 | 56 819 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 921.00 | 113 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 916 128.00 | 688 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 585.00 | 319 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 920.00 | 1 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 165.00 | 54 840.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 005 092.00 | 4 887.00 | ||
GE Autres charges | 71 626.00 | 31 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 350 961.00 | 58 033 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 450.00 | -71 047.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 18 441.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 290.00 | 60 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 290.00 | 60 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 220.00 | 60 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -230.00 | -29 377.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 5 958.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 5 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 5 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 351 032.00 | 58 028 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 351 032.00 | 58 028 855.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 000.00 | 12 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 248 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 1 000.00 | 43 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 000.00 | 1 000.00 | 1 202 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 320 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 131 000.00 | 4 197 000.00 | 8 000.00 | 28 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 131 000.00 | 4 197 000.00 | 8 000.00 | 28 320 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 22 893 000.00 | 22 893 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 894 000.00 | 22 894 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915 000.00 | 19 915 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 000.00 | 226 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
VW T.V.A. | 4 463 000.00 | 4 463 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715 000.00 | 5 715 000.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 804 000.00 | 32 804 000.00 | ||