CARLES
Dépôt
| Dénomination | CARLES |
| Siren | 390920429 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3358 |
| Numéro de Gestion | 2006B00366 |
| Code Activité | 3299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 Sonnac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 370 974.00 | 1 370 974.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 162.00 | 116 394.00 | 45 768.00 | |
AN Terrains | 717 732.00 | 125 779.00 | 591 954.00 | |
AP Constructions | 3 375 673.00 | 1 449 530.00 | 1 926 142.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 944 995.00 | 5 343 486.00 | 3 601 509.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 521.00 | 423 424.00 | 116 097.00 | |
AV Immobilisations en cours | 84 275.00 | 84 275.00 | ||
CU Autres participations | 1 818 185.00 | 80 000.00 | 1 738 185.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 591 244.00 | 591 244.00 | ||
BF Prêts | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 611 213.00 | 7 541 440.00 | 10 069 772.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610 121.00 | 1 610 121.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014 165.00 | 1 014 165.00 | ||
BT Marchandises | 2 109 194.00 | 2 109 194.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 463.00 | 16 463.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 811.00 | 69 915.00 | 3 175 896.00 | |
BZ Autres créances | 1 735 800.00 | 1 735 800.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 465 685.00 | 8 530.00 | 7 457 155.00 | |
CF Disponibilités | 5 504 646.00 | 5 504 646.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 710 516.00 | 78 445.00 | 22 632 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 321 728.00 | 7 619 885.00 | 32 701 843.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 718 271.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 12 717 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 376.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 67 033.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 302 004.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 700 853.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581 935.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 998.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 814.00 | |||
EA Autres dettes | 75 244.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 000 990.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 701 843.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 778.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 872 550.00 | 57 512.00 | 3 930 062.00 | |
FD Production vendue biens | 9 637 518.00 | 31 353.00 | 9 668 871.00 | |
FG Production vendue services | 81 541.00 | 130.00 | 81 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 591 608.00 | 88 995.00 | 13 680 603.00 | |
FM Production stockée | 109 074.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 275.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 372.00 | |||
FQ Autres produits | 2 829.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 864 153.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 735 406.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 787.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 473 359.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 336 773.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 557 339.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 924.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 110 904.00 | |||
FZ Charges sociales | 818 861.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 645 675.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 730.00 | |||
GE Autres charges | 5 357.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 957 542.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 906 611.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 905.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 735.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 344.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 127 743.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 530.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 480.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 055.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 688.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 007 299.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 052.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 260.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 481.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 210.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 177.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 957.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 476.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 320 447.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 383 377.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 777 001.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 376.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 161.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 504.00 | 11 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 586 622.00 | 537 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 372.00 | 1 104 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 421 498.00 | 1 653 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 136.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 744.00 | 320 547.00 | 13 662 197.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 2 415 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 744.00 | 322 247.00 | 17 611 213.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 469.00 | 23 925.00 | 116 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985 540.00 | 621 748.00 | 265 072.00 | 7 342 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 078 009.00 | 645 673.00 | 265 072.00 | 7 458 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 302 004.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 370 694.00 | 293 569.00 | 362 260.00 | 3 302 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 28 260.00 | 2 826.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 396.00 | 15 730.00 | 9 211.00 | 69 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 344.00 | 88 530.00 | 16 344.00 | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 566.00 | 104 260.00 | 25 555.00 | 161 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453 260.00 | 397 829.00 | 387 815.00 | 3 463 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 730.00 | 9 211.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 530.00 | 16 344.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 373 570.00 | 362 260.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 591 244.00 | |||
UP Prêts | 2 826.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 407.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 106 404.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 169.00 | |||
VB T. V. A. | 44 621.00 | |||
VP Divers | 3 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 406.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 937.00 | 4 990 242.00 | 597 695.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 581 935.00 | 569 723.00 | 1 991 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 998.00 | 1 272 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 498 109.00 | 498 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 866.00 | 416 866.00 | ||
VW T.V.A. | 110 541.00 | 110 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 297.00 | 45 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 244.00 | 75 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 990.00 | 2 988 778.00 | 1 991 636.00 | 1 020 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 964.00 | |||