CARLES
Dépôt
| Dénomination | CARLES |
| Siren | 390920429 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3458 |
| Numéro de Gestion | 2006B00366 |
| Code Activité | 3299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 Sonnac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 370 974.00 | 1 370 974.00 | 1 370 974.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 082.00 | 186 230.00 | 60 852.00 | 24 387.00 |
AN Terrains | 748 794.00 | 183 271.00 | 565 523.00 | 557 931.00 |
AP Constructions | 3 741 386.00 | 1 786 355.00 | 1 955 031.00 | 1 700 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 405 513.00 | 6 564 725.00 | 3 840 788.00 | 3 932 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 614.00 | 424 830.00 | 142 784.00 | 128 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 885.00 | |||
CU Autres participations | 2 213 786.00 | 45 700.00 | 2 168 086.00 | 2 013 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 006.00 | 451 006.00 | 695 421.00 | |
BF Prêts | 2 826.00 | 2 000.00 | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | 826.00 | 134.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 749 942.00 | 9 193 938.00 | 10 556 004.00 | 10 654 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251 823.00 | 3 251 823.00 | 2 987 965.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 061 791.00 | 1 061 791.00 | 1 126 584.00 | |
BT Marchandises | 2 122 202.00 | 2 122 202.00 | 2 075 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | 1 080.00 | 40 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 076.00 | 100 830.00 | 3 518 246.00 | 3 393 745.00 |
BZ Autres créances | 150 376.00 | 150 376.00 | 167 969.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 682 555.00 | 22 427.00 | 3 660 128.00 | 4 012 288.00 |
CF Disponibilités | 3 954 554.00 | 3 954 554.00 | 817 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | 21 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 859 276.00 | 123 257.00 | 17 736 019.00 | 14 643 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 609 218.00 | 9 317 195.00 | 28 292 023.00 | 25 297 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 966.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 271.00 | 4 918 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 624 101.00 | 8 938 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 759.00 | 685 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 009.00 | 46 970.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 923 401.00 | 3 051 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 248 542.00 | 18 500 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 632.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 632.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295 667.00 | 3 575 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 376.00 | 188 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 581.00 | 2 203 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 681.00 | 818 054.00 | ||
EA Autres dettes | 52 544.00 | 12 064.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 027 849.00 | 6 797 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 292 023.00 | 25 297 766.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 341 497.00 | 4 126 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 841 701.00 | 3 841 701.00 | 3 643 180.00 | |
FD Production vendue biens | 11 422 372.00 | 11 422 372.00 | 9 838 942.00 | |
FG Production vendue services | 94 391.00 | 233.00 | 94 623.00 | 88 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 358 464.00 | 233.00 | 15 358 697.00 | 13 571 030.00 |
FM Production stockée | -64 793.00 | -72 363.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 811.00 | 223 633.00 | ||
FQ Autres produits | 2 782.00 | 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 521 497.00 | 13 722 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 652 046.00 | 2 501 957.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 208.00 | -62 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 790 210.00 | 5 192 039.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -263 858.00 | -1 270 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 582 856.00 | 3 285 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 625.00 | 278 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 032 478.00 | 1 932 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 726 097.00 | 674 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 833 308.00 | 744 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 618.00 | 37 923.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 632.00 | |||
GE Autres charges | 15 064.00 | 1 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 651 869.00 | 13 317 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 869 628.00 | 405 291.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 636.00 | 10 987.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 000.00 | 150 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 879.00 | 58 156.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 836.00 | 129 839.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 933.00 | 33 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 295 284.00 | 382 752.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 127.00 | 11 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 356.00 | 42 045.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 195.00 | 13 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 678.00 | 67 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 606.00 | 315 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 033 234.00 | 720 619.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 264.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 129.00 | 31 711.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 422.00 | 385 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 551.00 | 436 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864.00 | 26 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 745.00 | 53 899.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 053.00 | 197 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 662.00 | 278 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 889.00 | 157 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 275 364.00 | 192 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 143 332.00 | 14 541 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 256 573.00 | 13 855 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 759.00 | 685 916.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 383.00 | 205 384.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 266.00 | 61 791.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 908 855.00 | 1 574 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 744.00 | 141 013.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 259 865.00 | 1 777 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 199.00 | 15 463 308.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267 179.00 | 2 668 578.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 287 378.00 | 19 749 942.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 905.00 | 25 326.00 | 186 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361 961.00 | 807 982.00 | 210 762.00 | 8 959 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522 866.00 | 833 308.00 | 210 762.00 | 9 145 412.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 923 401.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 051 771.00 | 183 053.00 | 311 422.00 | 2 923 401.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 632.00 | 15 632.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 700.00 | |||
06 aucun libellé | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95 640.00 | 14 618.00 | 9 428.00 | 100 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 836.00 | 22 426.00 | 11 836.00 | 22 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 302.00 | 82 744.00 | 101 264.00 | 171 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242 072.00 | 281 429.00 | 412 686.00 | 3 110 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 250.00 | 9 428.00 | ||
UG ‐ Financières | 68 127.00 | 91 836.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 183 053.00 | 311 422.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 451 006.00 | 451 006.00 | ||
UP Prêts | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 776.00 | 132 776.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 486 300.00 | 3 486 300.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | ||
VB T. V. A. | 101 883.00 | 101 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 248.00 | 46 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 063.00 | 4 240 063.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 795 667.00 | 1 109 315.00 | 2 686 352.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 581.00 | 1 470 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 142.00 | 422 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 992.00 | 295 992.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 756.00 | 77 756.00 | ||
VW T.V.A. | 192 662.00 | 192 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 129.00 | 32 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 188 376.00 | 188 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 544.00 | 52 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 027 849.00 | 6 341 497.00 | 2 686 352.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 256 016.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 348.00 | |||