SOGIREST
Dépôt
| Dénomination | SOGIREST |
| Siren | 391092483 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 350 |
| Numéro de Gestion | 1993B00055 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 133.00 | 74 133.00 | 126.00 | |
AH Fonds commercial | 1 919 229.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 919 229.00 | 1 919 229.00 | ||
AN Terrains | 3 963.00 | 3 963.00 | 3 963.00 | |
AP Constructions | 341 246.00 | 151 488.00 | 189 757.00 | 187 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 500.00 | 831 460.00 | 476 039.00 | 555 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 931.00 | 231 264.00 | 100 666.00 | 53 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 768.00 | 3 768.00 | ||
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | 3 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 984 543.00 | 1 288 346.00 | 2 696 196.00 | 2 733 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 902.00 | 128 902.00 | 130 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 595.00 | 13 203.00 | 2 325 391.00 | 1 394 418.00 |
BZ Autres créances | 616 175.00 | 616 175.00 | 371 068.00 | |
CF Disponibilités | 56 746.00 | 56 746.00 | 24 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 464.00 | 47 464.00 | 30 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 187 885.00 | 13 203.00 | 3 174 681.00 | 1 950 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 428.00 | 1 301 550.00 | 5 870 877.00 | 4 684 155.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 132 904.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 155 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 593.00 | 188 054.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 736.00 | 17 443.00 | ||
DK Provisions réglementées | 117 685.00 | 91 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 782 220.00 | -689 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 302.00 | 27 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 302.00 | 27 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 3 424.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 195.00 | 7 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 047.00 | 1 071 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 911 022.00 | 959 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 746.00 | 1 545.00 | ||
EA Autres dettes | 2 891 341.00 | 3 303 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 063 355.00 | 5 347 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 877.00 | 4 684 155.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 18 629.00 | |||
FG Production vendue services | 10 270 748.00 | 10 270 748.00 | 9 479 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 270 748.00 | 10 270 748.00 | 9 497 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 613.00 | 44 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 216.00 | 196 150.00 | ||
FQ Autres produits | 1 647.00 | 17 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 508 225.00 | 9 756 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 186.00 | 8 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 250.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 432 091.00 | 4 142 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 034.00 | 61 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 041 548.00 | 1 578 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 873.00 | 178 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 474 428.00 | 2 497 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 760 994.00 | 845 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 799.00 | 187 302.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 302.00 | 10 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 743.00 | 41 948.00 | ||
GE Autres charges | 58 810.00 | 43 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 196 063.00 | 9 594 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 162.00 | 161 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 755.00 | 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 755.00 | 538.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 597.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -15.00 | 40.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 582.00 | 40.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 173.00 | 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 336.00 | 161 888.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 706.00 | 8 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 706.00 | 8 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 976.00 | 88 009.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 269.00 | 24 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 929.00 | 112 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 222.00 | -103 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -133 480.00 | -129 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 521 688.00 | 9 765 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166 094.00 | 9 577 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 593.00 | 188 054.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993 363.00 | 1 919 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 376.00 | 167 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 794.00 | 2 086 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919 229.00 | 1 993 363.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 287 427.00 | 1 988 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | 2 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 929 129.00 | 287 712.00 | 3 984 539.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 006.00 | 126.00 | 74 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 281.00 | 193 670.00 | 286 743.00 | 1 214 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 287.00 | 193 796.00 | 286 743.00 | 1 288 345.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 117 685.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 91 416.00 | 26 269.00 | 117 685.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 15 302.00 | 17 000.00 | 25 302.00 |
6T Sur comptes clients | 46 506.00 | 8 340.00 | 41 642.00 | 13 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 506.00 | 8 340.00 | 41 642.00 | 13 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 922.00 | 49 911.00 | 58 642.00 | 156 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 045.00 | 58 642.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 597.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 269.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 338 273.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 191.00 | |||
VB T. V. A. | 102 666.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 089.00 | |||
VP Divers | 2 278.00 | |||
VC Groupe et associés | 360 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 291.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 001.00 | 3 002 231.00 | 2 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 047.00 | 1 199 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 484.00 | 452 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 518.00 | 312 518.00 | ||
VW T.V.A. | 103 567.00 | 103 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 452.00 | 42 452.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 746.00 | 55 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 884 043.00 | 2 884 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 156.00 | 5 057 156.00 | ||
