SOGIREST
Dépôt
| Dénomination | SOGIREST |
| Siren | 391092483 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 666 |
| Numéro de Gestion | 1993B00055 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 843.00 | 74 843.00 | 533.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 919 230.00 | 1 919 230.00 | 1 919 230.00 | |
AN Terrains | 3 964.00 | 3 964.00 | 3 964.00 | |
AP Constructions | 346 358.00 | 223 705.00 | 122 653.00 | 137 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 590.00 | 1 127 922.00 | 211 668.00 | 271 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 339.00 | 283 424.00 | 62 915.00 | 78 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 031 075.00 | 1 709 895.00 | 2 321 180.00 | 2 412 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 012.00 | 84 012.00 | 71 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 416.00 | 83 063.00 | 1 777 353.00 | 1 941 851.00 |
BZ Autres créances | 233 028.00 | 233 028.00 | 403 038.00 | |
CF Disponibilités | 77 607.00 | 77 607.00 | 57 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 905.00 | 76 905.00 | 69 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 331 968.00 | 83 063.00 | 2 248 905.00 | 2 543 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 043.00 | 1 792 958.00 | 4 570 085.00 | 4 955 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 132 904.00 | 132 904.00 | ||
DH Report à nouveau | -366 510.00 | 54 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 325.00 | -421 261.00 | ||
DK Provisions réglementées | 109 820.00 | 144 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | -94 811.00 | 78 801.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 919.00 | 5 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 919.00 | 5 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 195.00 | 5 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 703.00 | 1 481 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 784 229.00 | 823 185.00 | ||
EA Autres dettes | 2 681 590.00 | 2 560 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 658 977.00 | 4 871 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 085.00 | 4 955 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 323 164.00 | 9 323 164.00 | 10 315 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 323 164.00 | 9 323 164.00 | 10 315 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -1 489.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 773.00 | 153 973.00 | ||
FQ Autres produits | 5 056.00 | 1 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 487 504.00 | 10 470 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 695.00 | 8 643.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 90.00 | -45.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 298 975.00 | 4 710 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 597.00 | 25 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 332 568.00 | 2 617 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 561.00 | 170 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 067 306.00 | 2 444 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 588 438.00 | 826 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 774.00 | 146 183.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 252.00 | 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 732.00 | 65 113.00 | ||
GE Autres charges | 63 898.00 | 17 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 662 692.00 | 11 032 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -175 189.00 | -562 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 576.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 576.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 613.00 | -562 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 278.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 288.00 | 24.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 288.00 | 2 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 288.00 | 2 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 791.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 367.00 | 10 472 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662 692.00 | 10 894 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 325.00 | -421 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 869.00 | 30 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 292.00 | 30 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | 2 036 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 734.00 | 4 031 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 310.00 | 533.00 | 74 843.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 545.00 | 121 241.00 | 2 734.00 | 1 635 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 855.00 | 121 774.00 | 2 734.00 | 1 709 894.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 109 820.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 144 107.00 | 34 288.00 | 109 820.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 919.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 667.00 | 252.00 | 5 919.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 392.00 | 11 732.00 | 4 061.00 | 83 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 392.00 | 11 732.00 | 4 061.00 | 83 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 166.00 | 11 984.00 | 38 349.00 | 198 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 732.00 | 4 061.00 | ||
UG ‐ Financières | 252.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 288.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 446.00 | 70 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 789 970.00 | 1 789 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 864.00 | 42 864.00 | ||
VB T. V. A. | 22 992.00 | 22 992.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 029.00 | 13 029.00 | ||
VP Divers | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 367.00 | 37 367.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 640.00 | 112 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 905.00 | 76 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 098.00 | 2 099 902.00 | 71 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 703.00 | 1 173 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 263.00 | 397 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 756.00 | 262 756.00 | ||
VW T.V.A. | 73 593.00 | 73 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 618.00 | 50 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 646 976.00 | 2 646 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 614.00 | 34 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 783.00 | 4 639 783.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 107.00 | ||