PALETTES GESTION SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PALETTES GESTION SERVICES |
| Siren | 391208287 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4075 |
| Numéro de Gestion | 1993B00389 |
| Code Activité | 3319Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 763 835.00 | 1 406 798.00 | 357 036.00 | 608 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 934.00 | 155 947.00 | 31 987.00 | 15 008.00 |
AH Fonds commercial | 130 470.00 | 130 470.00 | 130 470.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | 8 000.00 | |
AP Constructions | 224 615.00 | 203 131.00 | 21 484.00 | 23 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 899.00 | 210 761.00 | 717 137.00 | 64 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 331.00 | 536 362.00 | 186 969.00 | 102 936.00 |
CU Autres participations | 57 720 145.00 | 653 539.00 | 57 066 605.00 | 52 826 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 182 856.00 | 9 182 856.00 | 8 754 931.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 38 881.00 | 38 881.00 | 8 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 787 747.00 | 787 747.00 | 518 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 691 246.00 | 3 166 540.00 | 68 524 705.00 | 63 061 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 884.00 | 84 884.00 | 65 981.00 | |
BT Marchandises | 142 224.00 | 142 224.00 | 160 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | 9 300.00 | 8 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 912 519.00 | 7 912 519.00 | 6 177 998.00 | |
BZ Autres créances | 3 664 785.00 | 3 664 785.00 | 1 277 203.00 | |
CF Disponibilités | 3 219 081.00 | 3 219 081.00 | 1 286 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 564.00 | 93 564.00 | 185 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 126 359.00 | 15 126 359.00 | 9 162 316.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 125.00 | 8 125.00 | 10 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 825 730.00 | 3 166 540.00 | 83 659 189.00 | 72 234 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 182 856.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 321 192.00 | 198 489.00 | ||
DG Autres réserves | 2 392 680.00 | 3 392 680.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 331 715.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505 551.00 | 2 454 417.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 046 849.00 | 1 253 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 597 988.00 | 32 298 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 55 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 929 458.00 | 17 202 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 888 089.00 | 15 469 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 290.00 | 2 658 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 909.00 | 1 458 646.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 953 965.00 | 2 361 150.00 | ||
EA Autres dettes | 678 687.00 | 730 541.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 50 046 200.00 | 39 880 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 659 189.00 | 72 234 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 638 953.00 | 26 513 817.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 888 089.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 502 162.00 | 578 435.00 | 4 080 597.00 | 6 809 249.00 |
FD Production vendue biens | 30 232.00 | 30 232.00 | 29 689.00 | |
FG Production vendue services | 11 873 022.00 | 25 078.00 | 11 898 100.00 | 10 996 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 405 417.00 | 603 513.00 | 16 008 930.00 | 17 835 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | 34 276.00 | 4 553.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 199.00 | 155 139.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 169 441.00 | 17 995 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 484 524.00 | 5 872 886.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 312.00 | -19 164.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 359 664.00 | 1 591 553.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 485.00 | -38 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 892 275.00 | 5 751 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 578.00 | 143 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 664 649.00 | 2 817 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 029 153.00 | 1 112 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 500.00 | 398 020.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 007.00 | 110 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 934 181.00 | 17 795 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 259.00 | 199 711.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 796 875.00 | 2 695 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 081.00 | 82 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 821.00 | 12 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 860 778.00 | 2 789 497.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 289.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 683 008.00 | 803 025.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 746 297.00 | 803 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 114 480.00 | 1 986 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 349 740.00 | 2 186 182.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 627.00 | 48 883.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 5 201.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 750.00 | 196 608.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 586.00 | 250 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 303.00 | 25 823.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | 51 849.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 457.00 | 73 171.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 952.00 | 150 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 633.00 | 99 848.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 178.00 | -168 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 314 805.00 | 21 035 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 809 253.00 | 18 581 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505 551.00 | 2 454 417.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 405.00 | 33 528.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 901.00 | 817 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 698 549.00 | 5 629 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 819 690.00 | 6 480 962.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 321 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 875 847.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 598 406.00 | 67 729 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 406.00 | 71 691 246.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154 845.00 | 251 953.00 | 1 406 798.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 927.00 | 13 021.00 | 155 947.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 042.00 | 82 204.00 | 1 992.00 | 950 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 814.00 | 347 178.00 | 1 992.00 | 2 513 001.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 046 850.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 253 143.00 | 53 458.00 | 259 751.00 | 1 046 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 250.00 | 63 289.00 | 653 539.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 393.00 | 116 747.00 | 299 751.00 | 1 715 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 63 289.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 458.00 | 259 751.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 182 856.00 | 9 182 856.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 787 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 912 519.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895 954.00 | |||
VB T. V. A. | 370 876.00 | |||
VP Divers | 118 470.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 885.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 294.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 565.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 641 474.00 | 20 853 726.00 | 787 748.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329 119.00 | 3 329 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 600 340.00 | 4 193 092.00 | 11 442 265.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 291.00 | 2 861 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 502.00 | 408 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 608.00 | 318 608.00 | ||
VW T.V.A. | 990 001.00 | 990 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 953 965.00 | 3 953 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 888 089.00 | 17 888 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 687.00 | 678 687.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 046 201.00 | 34 638 953.00 | 11 442 265.00 | 3 964 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 256 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650 179.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||