SA DELESERRE MICHEL
Dépôt
| Dénomination | SA DELESERRE MICHEL |
| Siren | 391299773 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7275 |
| Numéro de Gestion | 1993B40244 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62113 Sailly-Labourse |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 472.00 | 428.00 | 878.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 375.00 | 41 146.00 | 1 229.00 | 3 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 797.00 | 44 185.00 | 10 612.00 | 15 911.00 |
CU Autres participations | 430.00 | 430.00 | 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 207 506.00 | 85 804.00 | 121 702.00 | 128 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468.00 | 2 468.00 | 4 720.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | 17 000.00 | 36 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 520.00 | 367 520.00 | 486 686.00 | |
BZ Autres créances | 23 266.00 | 23 266.00 | 36 474.00 | |
CF Disponibilités | 105 912.00 | 105 912.00 | 31 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | 18 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 529 172.00 | 529 172.00 | 613 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 677.00 | 85 804.00 | 650 873.00 | 742 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 289.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 797.00 | 26 797.00 | ||
DH Report à nouveau | 281 530.00 | 258 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 168.00 | 122 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 520 495.00 | 463 327.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 791.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 791.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 162.00 | 173 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 739.00 | 99 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 130 378.00 | 273 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 873.00 | 742 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 378.00 | 273 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 317.00 | |||
FG Production vendue services | 1 114 750.00 | 1 114 750.00 | 1 174 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 750.00 | 1 114 750.00 | 1 180 314.00 | |
FM Production stockée | -19 030.00 | 36 030.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 531.00 | 3 937.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 2 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 352.00 | 1 222 820.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 317.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 777.00 | 272 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 252.00 | -1 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 741.00 | 374 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | 28 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 815.00 | 269 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 046.00 | 86 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 416.00 | 13 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 791.00 | |||
GE Autres charges | 1 255.00 | 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 892 603.00 | 1 055 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 749.00 | 167 513.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 8.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8.00 | 8.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 757.00 | 167 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 114.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 3 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 347.00 | 45 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 360.00 | 1 226 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 192.00 | 1 104 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 168.00 | 122 905.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 632.00 | 30 192.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 740.00 | 3 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 172.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | 2 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 209.00 | 2 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 172.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 2 719.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 207 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 450.00 | 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 366.00 | 7 966.00 | 85 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 388.00 | 8 416.00 | 85 804.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 791.00 | 5 791.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 791.00 | 5 791.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 367 520.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | |||
VB T. V. A. | 12 322.00 | |||
VP Divers | 3 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 080.00 | 406 080.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 162.00 | 67 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | ||
VW T.V.A. | 31 823.00 | 31 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 378.00 | 130 378.00 | ||