SA DELESERRE MICHEL
Dépôt
| Dénomination | SA DELESERRE MICHEL |
| Siren | 391299773 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8439 |
| Numéro de Gestion | 1993B40244 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62113 Sailly-Labourse |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 688.00 | 29 537.00 | 13 151.00 | 14 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 819.00 | 13 952.00 | 4 867.00 | 6 491.00 |
CU Autres participations | 439.00 | 439.00 | 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 3 089.00 | 3 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 650.00 | 44 389.00 | 128 260.00 | 131 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 584.00 | 14 584.00 | 7 797.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | 18 000.00 | 8 951.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 236 852.00 | 236 852.00 | 272 494.00 | |
BZ Autres créances | 26 649.00 | 26 649.00 | 9 221.00 | |
CF Disponibilités | 181 876.00 | 181 876.00 | 211 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | 6 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 479 519.00 | 479 519.00 | 517 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 169.00 | 44 389.00 | 607 779.00 | 648 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 089.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 25 963.00 | 26 248.00 | ||
DH Report à nouveau | 311 123.00 | 311 123.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 927.00 | 129 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 490 012.00 | 522 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 063.00 | 66 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | 59 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 117 767.00 | 126 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 779.00 | 648 888.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 767.00 | 126 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 938 695.00 | 938 695.00 | 978 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 695.00 | 938 695.00 | 978 920.00 | |
FM Production stockée | 9 049.00 | -4 349.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 588.00 | 2 861.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 957 353.00 | 977 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 718.00 | 288 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 788.00 | -1 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 225.00 | 125 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 5 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 465.00 | 285 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 482.00 | 96 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 156.00 | 2 598.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 823 980.00 | 802 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 373.00 | 174 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 10.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9.00 | 10.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 382.00 | 174 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 330.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | 2 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 2 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | -1 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 102.00 | 43 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 256.00 | 977 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 329.00 | 848 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 927.00 | 129 715.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 543.00 | 8 809.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 588.00 | 2 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 411.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 553.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 904.00 | 61 507.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 904.00 | 172 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 237.00 | 3 156.00 | 42 904.00 | 43 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 137.00 | 3 156.00 | 42 904.00 | 44 389.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
UX Autres créances clients | 236 852.00 | 236 852.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | 12 158.00 | ||
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 147.00 | 268 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 063.00 | 75 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 653.00 | 23 653.00 | ||
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 767.00 | 117 767.00 | ||