ELTRACE
Dépôt
| Dénomination | ELTRACE |
| Siren | 391493152 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 652 |
| Numéro de Gestion | 1993B00697 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 844.00 | 58 979.00 | 21 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 266.00 | 17 256.00 | 3 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 280.00 | 133 901.00 | 64 380.00 | |
CU Autres participations | 29 900.00 | 29 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 208.00 | 9 208.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 338 498.00 | 210 136.00 | 128 362.00 | |
BT Marchandises | 621 360.00 | 621 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 903.00 | 139 511.00 | 1 292 392.00 | |
BZ Autres créances | 774 207.00 | 774 207.00 | ||
CF Disponibilités | 43 103.00 | 43 103.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 363.00 | 29 363.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 899 937.00 | 139 511.00 | 2 760 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 435.00 | 349 646.00 | 2 888 788.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 131 362.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 583 319.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 548.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 935 230.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 867.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 572.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 852.00 | |||
EA Autres dettes | 44 614.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 953 558.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 788.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 558.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 867.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 640 023.00 | 997 893.00 | 3 637 916.00 | |
FG Production vendue services | 827 639.00 | 4 323.00 | 831 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 662.00 | 1 002 216.00 | 4 469 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 197.00 | |||
FQ Autres produits | 2 293.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 801 368.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851 152.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 012.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 473.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 839 492.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 590.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 097 003.00 | |||
FZ Charges sociales | 440 422.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 377.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 783.00 | |||
GE Autres charges | 173 909.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 714 214.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 154.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 226.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 389.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 933.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 274.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 207.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 408.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 562.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 336.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 713.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 301.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 606.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 058.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 548.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 461.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 205.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 844.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 415.00 | 8 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 449.00 | 10 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 708.00 | 23 790.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 498.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 555.00 | 11 423.00 | 58 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 203.00 | 26 954.00 | 151 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 759.00 | 38 377.00 | 210 136.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 637.00 | 90 637.00 | ||
6T Sur comptes clients | 282 083.00 | 58 783.00 | 201 355.00 | 139 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 083.00 | 58 783.00 | 201 355.00 | 139 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 720.00 | 58 783.00 | 291 992.00 | 139 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 783.00 | 291 992.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 208.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 184.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 249 719.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 554.00 | |||
VB T. V. A. | 42 971.00 | |||
VP Divers | 10 585.00 | |||
VC Groupe et associés | 664 667.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 363.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 681.00 | 2 235 473.00 | 9 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 867.00 | 207 867.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 572.00 | 398 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 286.00 | 113 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 380.00 | 132 380.00 | ||
VW T.V.A. | 43 524.00 | 43 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 663.00 | 12 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 614.00 | 44 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 558.00 | 953 558.00 | ||