IMMO DE FRANCE - AIN
Dépôt
| Dénomination | IMMO DE FRANCE - AIN |
| Siren | 391634912 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4972 |
| Numéro de Gestion | 1993B00411 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 686.00 | 105 913.00 | 16 773.00 | 37 585.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | 63 266.00 | 63 266.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 353 576.00 | 1 353 576.00 | 1 353 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 702.00 | 410 985.00 | 213 717.00 | 235 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 894.00 | 1 894.00 | 1 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | 6 739.00 | 5 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 172 863.00 | 516 898.00 | 1 655 965.00 | 1 696 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 108.00 | 7 108.00 | 6 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 161.00 | 497 161.00 | 467 541.00 | |
BZ Autres créances | 6 725 825.00 | 6 725 825.00 | 443 492.00 | |
CF Disponibilités | 683 297.00 | 683 297.00 | 6 503 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 147.00 | 58 147.00 | 65 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 971 638.00 | 7 971 638.00 | 7 486 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 144 402.00 | 516 898.00 | 9 627 503.00 | 9 183 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 904.00 | 272 904.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 230 274.00 | 122 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 399.00 | 278 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 255 169.00 | 2 012 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 998.00 | 34 998.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 91 000.00 | 77 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 998.00 | 111 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 967.00 | 207 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 773.00 | 33 101.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 921 011.00 | 5 664 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 307.00 | 431 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 794 870.00 | 698 563.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 021.00 | |||
EA Autres dettes | 2 408.00 | 5 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 433.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 246 336.00 | 7 058 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 627 503.00 | 9 183 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 266 203.00 | 4 266 203.00 | 3 804 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 203.00 | 4 266 203.00 | 3 804 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 793.00 | 240 514.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 567 000.00 | 4 044 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 046 601.00 | 1 063 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 176.00 | 88 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 986 846.00 | 1 745 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 767 704.00 | 671 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 529.00 | 71 758.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000.00 | 24 000.00 | ||
GE Autres charges | 149.00 | 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 003 005.00 | 3 664 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 563 996.00 | 379 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 346.00 | 16 953.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 346.00 | 16 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 363.00 | 5 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 363.00 | 5 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 983.00 | 11 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 575 979.00 | 391 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 21.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 798.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 15 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 6 062.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 695.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 21 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -5 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 838.00 | 107 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 776.00 | 4 077 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 377.00 | 3 799 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 399.00 | 278 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 545.00 | 2 984.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 697.00 | 25 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | 1 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 224.00 | 29 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624 702.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | 8 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305.00 | 2 172 863.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 117.00 | 23 796.00 | 105 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 252.00 | 48 514.00 | 1 780.00 | 410 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 369.00 | 72 310.00 | 1 780.00 | 516 898.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 998.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 998.00 | 38 000.00 | 24 000.00 | 125 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 998.00 | 38 000.00 | 24 000.00 | 125 998.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 739.00 | |||
UX Autres créances clients | 497 161.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | |||
VB T. V. A. | 61 740.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 880.00 | |||
VC Groupe et associés | 654 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 980.00 | 7 288 241.00 | 6 739.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 967.00 | 23 729.00 | 78 238.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 307.00 | 362 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 299.00 | 270 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 940.00 | 306 940.00 | ||
VW T.V.A. | 139 561.00 | 139 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 070.00 | 78 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 773.00 | 63 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 325.00 | 1 247 087.00 | 78 238.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||