IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE |
| Siren | 391709227 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16933 |
| Numéro de Gestion | 1993B01330 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 667.00 | 31 014.00 | 5 653.00 | 5 327.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | 121 500.00 | 121 500.00 | |
AP Constructions | 548 849.00 | 349 534.00 | 199 315.00 | 207 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 28 810.00 | 28 055.00 | 19 119.00 |
CU Autres participations | 2 604 030.00 | 1 050.00 | 2 602 980.00 | 2 604 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 487.00 | 7 487.00 | 7 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 652 728.00 | 652 728.00 | 880 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 029 334.00 | 411 615.00 | 3 617 719.00 | 3 845 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 906 155.00 | 788 632.00 | 4 117 523.00 | 7 439 719.00 |
BN En cours de production de biens | 12 712 276.00 | 12 712 276.00 | 13 114 299.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 554 958.00 | 314 204.00 | 2 240 754.00 | 3 313 689.00 |
BT Marchandises | 500 033.00 | 304 069.00 | 195 963.00 | 455 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 420.00 | 100 420.00 | 1 384 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 929 956.00 | 156 482.00 | 14 773 474.00 | 9 709 231.00 |
BZ Autres créances | 1 783 184.00 | 6 385.00 | 1 776 799.00 | 2 908 798.00 |
CF Disponibilités | 4 981 832.00 | 4 981 832.00 | 1 264 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 138.00 | 36 138.00 | 28 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 504 952.00 | 1 569 772.00 | 40 935 180.00 | 39 618 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 534 286.00 | 1 981 387.00 | 44 552 898.00 | 43 464 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 363 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 305.00 | 80 305.00 | ||
DG Autres réserves | 8 159 265.00 | 7 930 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 886.00 | 458 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 235 958.00 | 12 469 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157 343.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 244 046.00 | 247 223.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 244 046.00 | 404 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 289.00 | 135 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 727.00 | 4 376 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706 882.00 | 2 400 649.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 4 661.00 | ||
EA Autres dettes | 6 759 738.00 | 6 343 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 498 498.00 | 17 329 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 072 894.00 | 30 589 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 552 898.00 | 43 464 089.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 201 000.00 | 201 000.00 | 40 602.00 | |
FD Production vendue biens | 22 743 646.00 | 22 743 646.00 | 14 012 484.00 | |
FG Production vendue services | 310 992.00 | 310 992.00 | 1 051 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 255 638.00 | 23 255 638.00 | 15 104 843.00 | |
FM Production stockée | -1 622 951.00 | 1 733 857.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 647 578.00 | 720 411.00 | ||
FQ Autres produits | 53 129.00 | 81 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 335 393.00 | 17 641 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 788 690.00 | 650 015.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 306 546.00 | 49 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 670 400.00 | 5 284 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 649 332.00 | -3 260 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 211 515.00 | 12 676 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 597.00 | 121 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 931 641.00 | 1 102 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 781.00 | 464 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 264.00 | 33 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 926 355.00 | 150 887.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 373.00 | 188 643.00 | ||
GE Autres charges | 5 716.00 | 2 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 108 209.00 | 17 463 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 227 184.00 | 178 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 271 824.00 | 156 327.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 639.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 223.00 | 37 122.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 601.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 295 687.00 | 196 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 050.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 475.00 | 33 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 525.00 | 33 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 210 161.00 | 162 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 437 345.00 | 340 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 256.00 | 148 954.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 177.00 | 11 881.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 433.00 | 160 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 777.00 | 19 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | 12 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 289.00 | 32 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 144.00 | 128 784.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 421 490.00 | 10 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 706 513.00 | 17 997 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 710 627.00 | 17 539 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 886.00 | 458 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 382.00 | 8 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 167.00 | 23 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 839.00 | 357 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 387.00 | 388 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 918.00 | 728 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584 744.00 | 3 264 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 661.00 | 4 029 334.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 055.00 | 7 958.00 | 31 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 652.00 | 21 306.00 | 56 406.00 | 379 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 707.00 | 29 264.00 | 56 406.00 | 410 565.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 586.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 566.00 | 10 373.00 | 170 893.00 | 244 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 050.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 928 979.00 | 767 032.00 | 289 105.00 | 1 406 905.00 |
6T Sur comptes clients | 156 482.00 | 156 482.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 609.00 | 2 841.00 | 166 066.00 | 6 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 589.00 | 927 405.00 | 455 172.00 | 1 570 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 155.00 | 937 778.00 | 626 065.00 | 1 814 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 936 728.00 | 626 065.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 050.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 652 728.00 | 357 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 929 956.00 | |||
VB T. V. A. | 743 488.00 | |||
VC Groupe et associés | 904 284.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 412.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 138.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 402 005.00 | 17 106 428.00 | 295 578.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 289.00 | 25 620.00 | 84 669.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 727.00 | 4 988 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 855.00 | 137 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 223.00 | 134 223.00 | ||
VW T.V.A. | 2 285 407.00 | 2 285 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 398.00 | 149 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 7 500.00 | 1 260.00 | |
VI Groupe et associés | 6 730 804.00 | 367.00 | 6 730 437.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 933.00 | 28 933.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 498 498.00 | 10 072 665.00 | 6 425 833.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 072 894.00 | 17 830 695.00 | 6 511 762.00 | 6 730 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 045.00 | |||