VERMILION MORAINE
Dépôt
| Dénomination | VERMILION MORAINE |
| Siren | 391727450 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1245 |
| Numéro de Gestion | 2013B00022 |
| Code Activité | 0610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40160 PARENTIS EN BORN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 936 227.00 | 936 227.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 065.00 | 334 065.00 | ||
AN Terrains | 8 586.00 | 8 586.00 | 6 544.00 | |
AP Constructions | 885 261.00 | 570 985.00 | 314 276.00 | 23 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 530 961.00 | 70 029 702.00 | 43 501 258.00 | 37 626 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 436.00 | 281 898.00 | 4 537.00 | 560 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 483 382.00 | 3 483 382.00 | 946 582.00 | |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BF Prêts | 29 819 732.00 | 29 819 732.00 | 31 383 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 199 562.00 | 199 562.00 | 193 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 584 216.00 | 72 252 878.00 | 77 331 338.00 | 70 739 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 262.00 | 3 618.00 | 145 644.00 | 133 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 862.00 | 1 594 862.00 | 1 607 910.00 | |
BZ Autres créances | 1 746 119.00 | 1 746 119.00 | 1 297 813.00 | |
CF Disponibilités | 17 980.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 490 244.00 | 3 618.00 | 3 486 626.00 | 3 056 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 596.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 074 461.00 | 72 256 497.00 | 80 817 964.00 | 73 800 999.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 246 912.00 | 1 246 912.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 644 571.00 | 15 174 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455 228.00 | 2 470 144.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 873 632.00 | 2 038 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 870 345.00 | 22 579 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 663.00 | 1 107 182.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 428 084.00 | 44 338 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 513 747.00 | 45 445 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 57 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 584.00 | 1 320 100.00 | ||
EA Autres dettes | 7 594 922.00 | 4 398 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 432 706.00 | 5 775 918.00 | ||
ED (V) | 1 165.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 817 964.00 | 73 800 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 705 116.00 | 4 536 052.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 21 219 759.00 | 21 219 759.00 | 15 094 853.00 | |
FG Production vendue services | 46 185.00 | 46 185.00 | 39 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 265 945.00 | 21 265 945.00 | 15 133 981.00 | |
FM Production stockée | 9 855.00 | -152 327.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 274.00 | 2 009 809.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 728 074.00 | 16 991 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 127 807.00 | 6 920 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328 222.00 | 1 782 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 563.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 092.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 880 551.00 | 61 604.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 273 943.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 618.00 | 2 260 036.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 858 634.00 | 2 619 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 472 778.00 | 13 819 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 255 295.00 | 3 172 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 058 677.00 | 1 433 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 104.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 966 516.00 | |||
GN Différences positives de change | 36 515.00 | 144 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 080 813.00 | 1 578 540.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 596.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 240 073.00 | 954.00 | ||
GS Différences négatives de change | 172 077.00 | 85 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 412 151.00 | 91 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 668 662.00 | 1 487 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 923 958.00 | 4 659 100.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 894.00 | 24 658.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 003.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 897.00 | 24 658.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 003.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 180.00 | 309 430.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 873 484.00 | 740 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306 667.00 | 1 050 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194 769.00 | -1 025 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273 960.00 | 1 163 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 920 786.00 | 18 594 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 465 557.00 | 16 124 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455 228.00 | 2 470 144.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931 279.00 | 4 948.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 065.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 740 051.00 | 16 016 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 676 612.00 | 26 084 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 682 009.00 | 42 105 303.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936 227.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 739.00 | 118 194 628.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 641 356.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 641 356.00 | 30 119 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 203 096.00 | 149 584 216.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931 279.00 | 4 948.00 | 936 227.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 065.00 | 334 065.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 569 821.00 | 5 734 238.00 | 2 651 598.00 | 64 652 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 835 165.00 | 5 739 186.00 | 2 651 598.00 | 65 922 753.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 873 632.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 038 147.00 | 1 835 484.00 | 3 873 632.00 | |
4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 43 428 084.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 445 449.00 | 38 000.00 | 1 969 701.00 | 43 513 747.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 007 345.00 | 5 502 831.00 | 1 280 051.00 | 6 230 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 206.00 | 3 618.00 | 6 206.00 | 3 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113 551.00 | 5 506 449.00 | 1 286 257.00 | 6 333 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 597 148.00 | 7 379 933.00 | 3 255 959.00 | 53 721 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 544 449.00 | 3 251 363.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 596.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 835 484.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 29 819 732.00 | 29 819 732.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 199 562.00 | 199 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 594 862.00 | |||
VB T. V. A. | 1 369 256.00 | |||
VC Groupe et associés | 77 113.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 360 277.00 | 33 360 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 31 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | ||
VW T.V.A. | 16 983.00 | 16 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 136.00 | 54 546.00 | 1 727 590.00 | |
VI Groupe et associés | 7 594 922.00 | 7 594 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 706.00 | 7 705 116.00 | 1 727 590.00 | |