CAIALI
Dépôt
| Dénomination | CAIALI |
| Siren | 391763745 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 2742 |
| Numéro de Gestion | 1993B00422 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 388.00 | 23 486.00 | 7 902.00 | 4 373.00 |
AP Constructions | 470 451.00 | 369 765.00 | 100 685.00 | 112 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 076.00 | 232 777.00 | 215 299.00 | 178 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 215.00 | |||
CU Autres participations | 2 026 282.00 | 1 213 728.00 | 812 553.00 | 858 450.00 |
BF Prêts | -800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | 8 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 981 387.00 | 1 839 757.00 | 1 141 630.00 | 1 202 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | 70.00 | 1 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 197.00 | 635 197.00 | 710 174.00 | |
BZ Autres créances | 3 024 224.00 | 1 146 366.00 | 1 877 858.00 | 1 240 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 520.00 | 65 520.00 | 242 712.00 | |
CF Disponibilités | 106 323.00 | 106 323.00 | 18 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | 1 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 832 831.00 | 1 146 366.00 | 2 686 465.00 | 2 215 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 218.00 | 2 986 123.00 | 3 828 095.00 | 3 418 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 721 329.00 | 1 136 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 169.00 | -365 548.00 | ||
DK Provisions réglementées | 865.00 | 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 710 154.00 | 904 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 512.00 | 307 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 884.00 | 1 597 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 040.00 | 272 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 381.00 | 208 910.00 | ||
EA Autres dettes | 189 125.00 | 126 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 117 942.00 | 2 514 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 095.00 | 3 418 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 046.00 | 2 307 584.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 277 884.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 361 866.00 | 2 361 866.00 | 2 264 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 866.00 | 2 361 866.00 | 2 264 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 976.00 | 38 514.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 416 846.00 | 2 302 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 226 322.00 | 1 195 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 975.00 | 68 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 704 283.00 | 674 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 710.00 | 280 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 469.00 | 59 563.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 342 766.00 | 2 278 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 080.00 | 23 645.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 771.00 | 600 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 342.00 | 49 315.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 485.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 959.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 072.00 | 1 123 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 275 737.00 | 1 454 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 818.00 | 46 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 264 555.00 | 1 501 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -201 482.00 | -378 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 402.00 | -354 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 3 493.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | 2 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 6 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 612.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 2 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | 4 006.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | 15 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 788.00 | 3 431 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 957.00 | 3 797 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 169.00 | -365 548.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 727.00 | 25 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 957.00 | 6 712.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 744.00 | 77 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 872.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 573.00 | 84 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | 31 388.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 215.00 | 918 527.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 2 031 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 215.00 | 2 680.00 | 2 981 387.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 583.00 | 3 183.00 | 280.00 | 23 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 256.00 | 53 286.00 | 602 542.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 839.00 | 56 469.00 | 280.00 | 626 028.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 865.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 885.00 | 264.00 | 284.00 | 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 213 728.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 966 526.00 | 275 600.00 | 95 760.00 | 1 146 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134 357.00 | 321 497.00 | 95 760.00 | 2 360 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135 242.00 | 321 761.00 | 96 044.00 | 2 360 959.00 |
UG ‐ Financières | 225 737.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 264.00 | 284.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 635 197.00 | 635 197.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | ||
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 500 388.00 | 2 500 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 803.00 | 505 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 109.00 | 3 660 919.00 | 5 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 512.00 | 93 616.00 | 112 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 040.00 | 218 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 728.00 | 62 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 715.00 | 100 715.00 | ||
VW T.V.A. | 53 397.00 | 53 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 277 926.00 | 2 277 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 125.00 | 189 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 942.00 | 3 005 046.00 | 112 896.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 198.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||