VALLESNE
Dépôt
| Dénomination | VALLESNE |
| Siren | 391931367 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 90 |
| Numéro de Gestion | 1993B01513 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33550 LANGOIRAN |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
AH Fonds commercial | 990 918.00 | 990 918.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 069.00 | 360 792.00 | 182 277.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 619.00 | 564 505.00 | 819 113.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 563 800.00 | 563 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 463.00 | 39 463.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 523 360.00 | 927 788.00 | 2 595 572.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
BT Marchandises | 781 840.00 | 781 840.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 102 409.00 | 238.00 | 102 171.00 | |
BZ Autres créances | 212 135.00 | 212 135.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
CF Disponibilités | 857 278.00 | 857 278.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 573.00 | 54 573.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 012 188.00 | 238.00 | 2 011 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 549.00 | 928 026.00 | 4 607 523.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | |||
DG Autres réserves | 1 145 308.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 331.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 330 546.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 726.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 736.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 592.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 803.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 664.00 | |||
EA Autres dettes | 1 786.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 276 976.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 523.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 624.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 160 693.00 | 16 160 693.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 996 913.00 | 1 996 913.00 | ||
FG Production vendue services | 245 591.00 | 245 591.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 403 198.00 | 18 403 198.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 940.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 609.00 | |||
FQ Autres produits | 2 445.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 466 193.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 052 637.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 045.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 310.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 130 666.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 816.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 226 399.00 | |||
FZ Charges sociales | 404 920.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 010.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238.00 | |||
GE Autres charges | 12 203.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 200 228.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 965.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 887.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 887.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 507.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 507.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 380.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 345.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 964.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 288.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 529 369.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 253 037.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 331.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 469.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 151.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 096.00 | 26 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 882.00 | 381.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 386.00 | 26 816.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 843.00 | 1 926 688.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 603 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 843.00 | 3 523 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 130.00 | 170 010.00 | 20 843.00 | 925 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 620.00 | 170 010.00 | 20 843.00 | 927 788.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 458.00 | 238.00 | 1 458.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 238.00 | 1 458.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 238.00 | 1 458.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 238.00 | 1 458.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 463.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | |||
UX Autres créances clients | 102 149.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 564.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 935.00 | |||
VB T. V. A. | 15 618.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 875.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 573.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 582.00 | 369 119.00 | 39 463.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 023.00 | 166 671.00 | 569 899.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 412.00 | 14 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 592.00 | 742 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 474.00 | 140 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 785.00 | 269 785.00 | ||
VW T.V.A. | 17 531.00 | 17 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 878.00 | 50 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 976.00 | 1 417 624.00 | 569 899.00 | 289 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 098.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 50 198.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 338.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 599.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 278.00 | |||
ST Autres comptes | 695 251.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 666.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 64 818.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 998.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 816.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 230 716.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 107 847.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||