ALTERNAE
Dépôt
| Dénomination | ALTERNAE |
| Siren | 391948296 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 934 |
| Numéro de Gestion | 1993B00265 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27140 Gisors |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 270.00 | 85 341.00 | 6 929.00 | 16 117.00 |
AN Terrains | 3 293.00 | 300.00 | 2 992.00 | |
AP Constructions | 1 595 520.00 | 947 459.00 | 648 061.00 | 531 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 058.00 | 2 092 047.00 | 956 010.00 | 924 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 609.00 | 691 186.00 | 146 423.00 | 185 664.00 |
CU Autres participations | 41 170.00 | 41 170.00 | 41 170.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 196 107.00 | 10 671.00 | 185 436.00 | 185 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 142.00 | 308 142.00 | 594 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 122 172.00 | 3 827 007.00 | 2 295 165.00 | 2 478 339.00 |
BT Marchandises | 6 603 676.00 | 185 000.00 | 6 418 676.00 | 7 014 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 516 544.00 | 782 816.00 | 22 733 728.00 | 26 870 263.00 |
BZ Autres créances | 7 320 729.00 | 105 201.00 | 7 215 528.00 | 5 861 080.00 |
CF Disponibilités | 2 060 878.00 | 2 060 878.00 | 1 783 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 380.00 | 138 380.00 | 510 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 640 208.00 | 1 073 017.00 | 38 567 190.00 | 42 040 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 762 381.00 | 4 900 025.00 | 40 862 356.00 | 44 519 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 500.00 | 201 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 398 360.00 | 5 098 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 539.00 | 650 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 220 320.00 | 7 964 860.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 414 343.00 | 372 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 414 343.00 | 372 815.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 339.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814 114.00 | 4 895 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952 119.00 | 14 753 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899 040.00 | 2 651 729.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295.00 | 11 412.00 | ||
EA Autres dettes | 12 536 116.00 | 13 260 804.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 005.00 | 608 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 227 692.00 | 36 181 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 862 356.00 | 44 519 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 109 900.00 | 36 181 567.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 339 205.00 | 37 496 251.00 | 97 835 456.00 | 135 473 949.00 |
FG Production vendue services | 1 075 490.00 | 488 108.00 | 1 563 598.00 | 2 101 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 414 695.00 | 37 984 359.00 | 99 399 055.00 | 137 575 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 077.00 | 3 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 180.00 | 981 762.00 | ||
FQ Autres produits | 35 525.00 | 68 614.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 902 838.00 | 138 629 125.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 708 069.00 | 117 158 042.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 571 308.00 | 2 816 961.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 982.00 | 127 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 660 236.00 | 11 877 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 318 899.00 | 340 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 987 247.00 | 2 926 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 123 710.00 | 1 092 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 753.00 | 444 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 366.00 | 836 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 528.00 | 9 586.00 | ||
GE Autres charges | 16 120.00 | 368 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 525 224.00 | 138 000 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -622 386.00 | 629 113.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 258 856.00 | 280 030.00 | ||
GN Différences positives de change | 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 258 909.00 | 280 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 649.00 | 127 201.00 | ||
GS Différences négatives de change | 210.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 649.00 | 127 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 176 259.00 | 152 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -446 127.00 | 781 935.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 521.00 | 49 763.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 779.00 | 134 229.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 301.00 | 183 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 713.00 | 45 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 713.00 | 168 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 588.00 | 15 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 908.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 247 049.00 | 139 093 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 641 588.00 | 138 443 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 539.00 | 650 296.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 367.00 | 52 798.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 081.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 270.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 246.00 | 769 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 519.00 | 554 771.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 036.00 | 1 324 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 283.00 | 5 484 482.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 840 871.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840 871.00 | 545 419.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089 154.00 | 6 122 172.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 152.00 | 9 188.00 | 85 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 872.00 | 458 564.00 | 49 442.00 | 3 730 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 025.00 | 467 753.00 | 49 442.00 | 3 816 335.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 815.00 | 41 528.00 | 414 343.00 | |
060 Stock marchandises | 106 710.00 | 10 671.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | 185 000.00 | 160 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 676 738.00 | 261 126.00 | 155 048.00 | 782 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 011.00 | 30 239.00 | 49.00 | 105 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 421.00 | 476 366.00 | 315 098.00 | 1 083 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 236.00 | 517 894.00 | 315 098.00 | 1 498 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 517 894.00 | 315 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 308 142.00 | 308 142.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 516 544.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 253 856.00 | |||
VB T. V. A. | 1 641 662.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 178.00 | |||
VP Divers | 71 821.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195 153.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 380.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 283 796.00 | 31 283 796.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 597 258.00 | 8 597 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 856.00 | 99 064.00 | 117 791.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 952 119.00 | 7 952 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 458.00 | 422 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 826.00 | 811 826.00 | ||
VW T.V.A. | 990 478.00 | 990 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674 276.00 | 1 674 276.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 116.00 | 1 136 116.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 005.00 | 23 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 227 692.00 | 33 109 900.00 | 117 791.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 936.00 | |||
