ALTERNAE
Dépôt
| Dénomination | ALTERNAE |
| Siren | 391948296 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 641 |
| Numéro de Gestion | 1993B00265 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27140 Gisors |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 657.00 | 58 143.00 | 17 513.00 | 28 762.00 |
AN Terrains | 3 293.00 | 1 288.00 | 2 004.00 | 2 333.00 |
AP Constructions | 1 860 817.00 | 1 324 280.00 | 536 536.00 | 664 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 082.00 | 2 896 826.00 | 1 253 255.00 | 1 044 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 799.00 | 722 144.00 | 282 655.00 | 88 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 840.00 | 111 840.00 | 12 000.00 | |
CU Autres participations | 248 158.00 | 248 158.00 | 248 738.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 196 107.00 | 10 671.00 | 185 436.00 | 185 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 421.00 | 394 421.00 | 522 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 045 176.00 | 5 013 354.00 | 3 031 821.00 | 2 797 074.00 |
BT Marchandises | 11 341 079.00 | 170 000.00 | 11 171 079.00 | 9 510 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 637.00 | 48 637.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 153 181.00 | 720 691.00 | 35 432 489.00 | 28 507 816.00 |
BZ Autres créances | 3 239 443.00 | 74 961.00 | 3 164 481.00 | 6 289 007.00 |
CF Disponibilités | 181 181.00 | 181 181.00 | 49 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263 958.00 | 263 958.00 | 333 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 227 481.00 | 965 652.00 | 50 261 828.00 | 44 691 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 272 658.00 | 5 979 007.00 | 53 293 650.00 | 47 488 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 500.00 | 201 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 990 441.00 | 5 190 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 514.00 | 799 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 052 456.00 | 8 206 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 76 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 341 601.00 | 364 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 401 601.00 | 440 773.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 18.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 986 481.00 | 18 165 799.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894 519.00 | 14 199 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 370.00 | 2 517 576.00 | ||
EA Autres dettes | 14 313 899.00 | 3 585 810.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 575.00 | 371 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 839 594.00 | 38 840 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 293 650.00 | 47 488 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 441 844.00 | 38 840 549.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 986 481.00 | 3 666 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 108 414 285.00 | 108 414 285.00 | 109 490 981.00 | |
FG Production vendue services | 3 121 177.00 | 3 121 177.00 | 1 473 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 535 462.00 | 111 535 462.00 | 110 963 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 651.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 879.00 | 1 252 288.00 | ||
FQ Autres produits | 14 828.00 | 23 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 790 170.00 | 112 242 971.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 456 423.00 | 100 429 503.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 600 129.00 | -1 427 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 292.00 | 183 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 437 481.00 | 6 108 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 889.00 | 466 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 522 245.00 | 2 588 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 942 728.00 | 1 051 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 664.00 | 479 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 653.00 | 1 187 823.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 565.00 | 76 000.00 | ||
GE Autres charges | 9 015.00 | 28 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 703 826.00 | 111 172 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 086 344.00 | 1 070 180.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 125.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115.00 | 1 539.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163 995.00 | 173 048.00 | ||
GN Différences positives de change | 288.00 | 54.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 398.00 | 174 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 833.00 | 134 052.00 | ||
GS Différences négatives de change | 277.00 | 59.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 109.00 | 134 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 288.00 | 40 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 092 632.00 | 1 110 836.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 584.00 | 186.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 622.00 | 41 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 206.00 | 41 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 831.00 | 45 911.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 807.00 | 4 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 170.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 638.00 | 83 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 568.00 | -42 414.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 459.00 | 32 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 227.00 | 236 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 132 773.00 | 112 458 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 287 259.00 | 111 659 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 514.00 | 799 887.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 761.00 | 66 159.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 407 739.00 | 1 067 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 302.00 | 11 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 450 698.00 | 1 078 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 657.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 419.00 | 256 160.00 | 7 130 832.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 139 129.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 709.00 | 838 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 419.00 | 395 869.00 | 8 045 177.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 894.00 | 11 249.00 | 58 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596 058.00 | 456 415.00 | 107 933.00 | 4 944 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 952.00 | 467 664.00 | 107 933.00 | 5 002 684.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 341 601.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 773.00 | 1 565.00 | 40 737.00 | 401 601.00 |
06 aucun libellé | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 230 000.00 | 170 000.00 | 230 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 882 861.00 | 720 691.00 | 882 861.00 | 720 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 961.00 | 74 961.00 | 74 961.00 | 74 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 494.00 | 965 653.00 | 1 187 823.00 | 976 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 267.00 | 967 218.00 | 1 228 560.00 | 1 377 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 967 218.00 | 1 228 560.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 394 422.00 | 394 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 153 181.00 | 36 153 181.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 213 878.00 | 213 878.00 | ||
VB T. V. A. | 1 931 747.00 | 1 931 747.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307 891.00 | 307 891.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 076.00 | 85 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 851.00 | 700 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 263 959.00 | 263 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 051 005.00 | 39 656 583.00 | 394 421.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 986 481.00 | 17 986 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894 519.00 | 8 894 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 489 311.00 | 489 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 264.00 | 363 264.00 | ||
VW T.V.A. | 513 066.00 | 513 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872 729.00 | 872 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 934 227.00 | 13 934 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 672.00 | 379 672.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 441 844.00 | 43 441 844.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 990.00 | |||