SOTRIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOTRIVAL |
| Siren | 392008041 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2429 |
| Numéro de Gestion | 2000B00397 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17270 Clérac |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 518.00 | 500 518.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 5 840.00 | 1 460.00 | 2 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 5 625.00 | ||
AN Terrains | 35 020 672.00 | 23 317 239.00 | 11 703 432.00 | 13 317 558.00 |
AP Constructions | 3 622 636.00 | 3 352 642.00 | 269 993.00 | 360 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101 220.00 | 3 534 278.00 | 566 942.00 | 857 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 704.00 | 59 285.00 | 5 419.00 | 2 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 847 586.00 | 1 847 586.00 | 1 707 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 170 561.00 | 30 769 803.00 | 14 400 758.00 | 16 248 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 567.00 | 79 567.00 | 43 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 333.00 | 2 661 333.00 | 2 635 796.00 | |
BZ Autres créances | 686 195.00 | 686 195.00 | 2 118 104.00 | |
CF Disponibilités | 39 009.00 | 39 009.00 | 21 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 466 103.00 | 3 466 103.00 | 4 818 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 636 664.00 | 30 769 803.00 | 17 866 862.00 | 21 067 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 273.00 | 55 273.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
DG Autres réserves | 194 490.00 | 194 490.00 | ||
DH Report à nouveau | -833 656.00 | -1 347 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 910.00 | 514 230.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 286.00 | |||
DK Provisions réglementées | 93 571.00 | 166 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | -719 704.00 | -408 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 758 170.00 | 2 185 643.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 758 170.00 | 2 202 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 454.00 | 1 887 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 230.00 | 752 739.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 572.00 | 1 312 241.00 | ||
EA Autres dettes | 10 833 643.00 | 15 248 747.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 495.00 | 71 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 828 395.00 | 19 273 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 866 862.00 | 21 067 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 062.00 | 190 680.00 | 203 742.00 | 251 378.00 |
FG Production vendue services | 10 348 413.00 | 2 649 686.00 | 12 998 099.00 | 11 859 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 361 475.00 | 2 840 366.00 | 13 201 841.00 | 12 110 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 220.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 899.00 | 2 968 922.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 369 796.00 | 15 085 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 618.00 | 57 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 361.00 | 37 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 973 737.00 | 5 998 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950 109.00 | 2 433 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 198 916.00 | 1 226 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 091.00 | 491 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 078 600.00 | 1 810 641.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 328 851.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 469 501.00 | 1 425 934.00 | ||
GE Autres charges | 775 995.00 | 716 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 298 058.00 | 14 197 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 738.00 | 888 097.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 123.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 947.00 | 85 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 273 857.00 | 285 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 367 804.00 | 371 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -366 681.00 | -371 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -294 943.00 | 516 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 286.00 | 3 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 131.00 | 69 433.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 417.00 | 72 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 479.00 | 56 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 904.00 | 19 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 383.00 | 75 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 034.00 | -2 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 449 335.00 | 15 158 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 684 245.00 | 14 644 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 910.00 | 514 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 5 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 102 456.00 | 554 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 610 575.00 | 559 986.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 656 818.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 170 561.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | 500 518.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 1 460.00 | 5 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 857 453.00 | 2 077 140.00 | 29 934 593.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 362 351.00 | 2 078 600.00 | 30 440 952.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 93 571.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 166 798.00 | 1 904.00 | 75 131.00 | 93 571.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 802.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 059 372.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 670 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 202 143.00 | 2 563 448.00 | 1 007 421.00 | 3 758 170.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 328 851.00 | 328 851.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 851.00 | 328 851.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 368 941.00 | 2 894 203.00 | 1 082 552.00 | 4 180 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 798 352.00 | 1 006 298.00 | ||
UG ‐ Financières | 93 947.00 | 1 123.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 904.00 | 75 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 658.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 280 511.00 | |||
VB T. V. A. | 360 887.00 | |||
VP Divers | 2 661 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 972.00 | 3 351 972.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 454.00 | 1 784 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 306.00 | 128 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 863.00 | 132 863.00 | ||
VW T.V.A. | 585 748.00 | 585 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 313.00 | 472 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 572.00 | 860 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 233 941.00 | 10 233 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 702.00 | 599 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 495.00 | 30 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 828 395.00 | 14 828 395.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||