SOTRIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOTRIVAL |
| Siren | 392008041 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4389 |
| Numéro de Gestion | 2000B00397 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17270 Clérac |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 518.00 | 500 518.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | |||
AN Terrains | 38 880 505.00 | 27 966 527.00 | 10 913 978.00 | 12 692 190.00 |
AP Constructions | 3 801 321.00 | 3 311 024.00 | 490 297.00 | 296 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505 042.00 | 2 598 579.00 | 906 463.00 | 553 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 837.00 | 28 758.00 | 13 079.00 | 20 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 328 396.00 | 1 328 396.00 | 627 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 065 220.00 | 34 412 707.00 | 13 652 513.00 | 14 196 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 607.00 | 63 607.00 | 39 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 253.00 | 19 305.00 | 636 948.00 | 1 772 505.00 |
BZ Autres créances | 669 358.00 | 669 358.00 | 2 956 926.00 | |
CF Disponibilités | 32 303.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 389 218.00 | 19 305.00 | 1 369 913.00 | 4 800 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 454 438.00 | 34 432 012.00 | 15 022 426.00 | 18 997 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 273.00 | 55 273.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 531 196.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
DG Autres réserves | 194 490.00 | 194 490.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 231 369.00 | -1 524 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 530.00 | -1 231 369.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 834.00 | 18 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 446 422.00 | -2 482 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 227 070.00 | 3 378 379.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 227 070.00 | 3 378 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 145.00 | 1 824 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 395.00 | 405 032.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 624.00 | 1 253 030.00 | ||
EA Autres dettes | 9 087 770.00 | 14 618 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 348 933.00 | 18 101 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 425.00 | 18 997 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 172 764.00 | 172 764.00 | 200 818.00 | |
FG Production vendue services | 8 601 854.00 | 8 601 854.00 | 8 657 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 774 618.00 | 8 774 618.00 | 8 858 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 468.00 | 1 593 900.00 | ||
FQ Autres produits | 2 391.00 | 3 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 706 477.00 | 10 455 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 850.00 | 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 017.00 | 35 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 722 761.00 | 2 872 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159 850.00 | 3 585 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 013.00 | 493 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 763.00 | 175 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 518 767.00 | 2 209 162.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 128 018.00 | 485 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 305.00 | 10 019.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 596 478.00 | 599 017.00 | ||
GE Autres charges | 665 225.00 | 782 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 465 011.00 | 11 248 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 466.00 | -793 215.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 787.00 | 1 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 787.00 | 1 538.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 955.00 | 111 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 107.00 | 270 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 312 062.00 | 381 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -309 275.00 | -380 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -67 809.00 | -1 173 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 079.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 294.00 | 53 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 294.00 | 59 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 014.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 478.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 014.00 | 117 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 721.00 | -57 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724 558.00 | 10 516 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 836 088.00 | 11 748 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 530.00 | -1 231 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 989.00 | -5 689.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448 613.00 | 1 108 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 962 421.00 | 1 102 799.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 557 101.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 065 220.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | 500 518.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 429 128.00 | 1 518 767.00 | 32 947 894.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 936 945.00 | 1 518 767.00 | 33 455 713.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 834.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 128.00 | 15 294.00 | 2 834.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 344.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 216 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 378 379.00 | 708 433.00 | 859 741.00 | 3 227 070.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 828 976.00 | 128 018.00 | 956 994.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 015.00 | 19 305.00 | 15 015.00 | 19 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 991.00 | 147 323.00 | 15 015.00 | 976 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240 498.00 | 855 756.00 | 890 050.00 | 4 206 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743 801.00 | 871 969.00 | ||
UG ‐ Financières | 111 955.00 | 2 787.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 294.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 656 253.00 | 656 253.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | ||
VB T. V. A. | 299 661.00 | 299 661.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 432.00 | 130 432.00 | ||
VP Divers | 183 637.00 | 183 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 824.00 | 29 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 911.00 | 1 325 911.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 145.00 | 1 113 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 926.00 | 49 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 826.00 | 47 826.00 | ||
VW T.V.A. | 137 494.00 | 137 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 149.00 | 149 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 624.00 | 763 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 565 887.00 | 8 565 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 883.00 | 521 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 348 933.00 | 11 348 933.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||