COMPAGNIE HOTELIERE DE CLERMONT FERRAND
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE HOTELIERE DE CLERMONT FERRAND |
| Siren | 392108346 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6208 |
| Numéro de Gestion | 1997B00373 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 1 524.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 114 213.00 | 32 144.00 | 82 069.00 | 85 448.00 |
AP Constructions | 20 264.00 | 20 264.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 675.00 | 173 633.00 | 45 042.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 179.00 | 709 205.00 | 21 975.00 | 46 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 545.00 | 17 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 111 022.00 | 936 770.00 | 174 253.00 | 158 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | 2 594.00 | 2 263.00 | |
BT Marchandises | 1 702.00 | 1 702.00 | 4 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | 19 719.00 | |
BZ Autres créances | 548 854.00 | 548 854.00 | 298 410.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 505.00 | 505.00 | 1 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | 4 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 589 525.00 | 589 525.00 | 430 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 547.00 | 936 770.00 | 763 778.00 | 589 762.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
DG Autres réserves | 226 848.00 | 22 735.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 221.00 | 204 113.00 | ||
DK Provisions réglementées | 140 292.00 | 125 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 595 436.00 | 393 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 734.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 464.00 | 71 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 120.00 | 123 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 168 342.00 | 195 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 778.00 | 589 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 609.00 | 195 809.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 251 245.00 | 251 245.00 | 307 882.00 | |
FD Production vendue biens | 1 036 667.00 | 1 036 667.00 | 1 026 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 912.00 | 1 287 912.00 | 1 333 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 056.00 | 4 092.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 974.00 | 1 337 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 818.00 | 94 476.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 119.00 | 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 775.00 | 6 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330.00 | 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 276 895.00 | 265 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 717.00 | 30 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 332 875.00 | 360 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 164.00 | 91 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 231.00 | 35 074.00 | ||
GE Autres charges | 154 988.00 | 141 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 999 250.00 | 1 025 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 725.00 | 312 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 565.00 | 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 565.00 | 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 337.00 | 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 337.00 | 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 772.00 | -7.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 953.00 | 312 016.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 117.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 144.00 | 204.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 263.00 | 15 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 407.00 | 15 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 406.00 | -15 349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 326.00 | 92 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 541.00 | 1 338 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 320.00 | 1 134 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 221.00 | 204 113.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 014.00 | 55 204.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 161.00 | 55 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 342.00 | 1 101 875.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 342.00 | 1 111 022.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 682.00 | 35 231.00 | 43 667.00 | 935 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 206.00 | 35 231.00 | 43 667.00 | 936 770.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 140 292.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 125 030.00 | 15 263.00 | 1.00 | 140 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 030.00 | 15 263.00 | 1.00 | 140 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 263.00 | 1.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 32 104.00 | |||
VB T. V. A. | 6 931.00 | |||
VC Groupe et associés | 533 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 724.00 | 584 724.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706.00 | 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 464.00 | 75 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 287.00 | 37 287.00 | ||
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 609.00 | 162 609.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||