COMPAGNIE HOTELIERE DE CLERMONT FERRAND
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE HOTELIERE DE CLERMONT FERRAND |
| Siren | 392108346 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4084 |
| Numéro de Gestion | 1997B00373 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 CLERMONT-FERRAND |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 1 524.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 114 213.00 | 37 168.00 | 77 045.00 | 80 424.00 |
AP Constructions | 20 264.00 | 20 264.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 534.00 | 209 587.00 | 41 948.00 | 46 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 312.00 | 708 090.00 | 8 222.00 | 13 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 545.00 | 17 545.00 | 17 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 129 015.00 | 976 633.00 | 152 382.00 | 166 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 552.00 | 2 552.00 | 2 532.00 | |
BT Marchandises | 3 146.00 | 3 146.00 | 3 736.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 944.00 | 3 348.00 | 15 596.00 | 17 395.00 |
BZ Autres créances | 908 105.00 | 908 105.00 | 708 795.00 | |
CF Disponibilités | 17 024.00 | 17 024.00 | 6 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | 2 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 954 670.00 | 3 348.00 | 951 322.00 | 741 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 685.00 | 979 981.00 | 1 103 704.00 | 908 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
DG Autres réserves | 545 805.00 | 413 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 686.00 | 132 736.00 | ||
DK Provisions réglementées | 150 567.00 | 144 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 853 133.00 | 732 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 3 499.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681.00 | 12 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 681.00 | 77 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 605.00 | 75 122.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 7 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 250 571.00 | 175 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 704.00 | 908 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 186.00 | 14 186.00 | 15 380.00 | |
FG Production vendue services | 1 111 461.00 | 1 111 461.00 | 1 113 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 647.00 | 1 125 647.00 | 1 128 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 379.00 | 40 839.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 175 033.00 | 1 169 790.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 845.00 | 66 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 590.00 | -2 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 082.00 | 4 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | 62.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 312 183.00 | 314 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 471.00 | 28 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 349 314.00 | 337 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 592.00 | 86 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 362.00 | 26 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 348.00 | 19 704.00 | ||
GE Autres charges | 117 858.00 | 101 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 004 626.00 | 983 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 407.00 | 186 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 722.00 | 3 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 722.00 | 3 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 722.00 | -3 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 685.00 | 182 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 523.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 399.00 | 7 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 7 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 399.00 | -5 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 600.00 | 44 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 033.00 | 1 172 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 347.00 | 1 039 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 686.00 | 132 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 151.00 | 8 717.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 298.00 | 8 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 129 015.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 747.00 | 22 362.00 | 975 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 271.00 | 22 362.00 | 976 633.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 150 567.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 144 168.00 | 6 399.00 | 150 567.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | 3 348.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 704.00 | 19 704.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 704.00 | 3 348.00 | 19 704.00 | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 872.00 | 9 747.00 | 19 704.00 | 153 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 348.00 | 19 704.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 679.00 | 3 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 265.00 | 15 265.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | ||
VB T. V. A. | 19 377.00 | 19 377.00 | ||
VC Groupe et associés | 884 511.00 | 884 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 644.00 | 47 133.00 | 884 511.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 681.00 | 132 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 600.00 | 44 600.00 | ||
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 890.00 | 245 890.00 | ||